中加聚慶六個月定開混合C基金凈值查詢(009165)
今天最新凈值
1.2957
-0.0010 -0.0800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2951
-0.0006 -0.0452%
- 累計凈值：1.2957
- 成立日期：2020-05-22
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.8617億
- 最近資產(chǎn)：1.12億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：魏泰源 馮漢杰 李瑾懿 李寧寧 鄒天培
近半年,中加聚慶六個月定開混合C(009165)基金累計收益率-0.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.2965 |
1.2965 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.2957 |
1.2957 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.2967 |
1.2967 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-04-30 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.2913 |
1.2913 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.2914 |
1.2914 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.2902 |
1.2902 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.2911 |
1.2911 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.2907 |
1.2907 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.2922 |
1.2922 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.2917 |
1.2917 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2025-04-21 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.2924 |
1.2924 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-04-18 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.2897 |
1.2897 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.2900 |
1.2900 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2025-04-03 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.2958 |
1.2958 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-28 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.2951 |
1.2951 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.2945 |
1.2945 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-03-14 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.2994 |
1.2994 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.3007 |
1.3007 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.2987 |
1.2987 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0091 |
-0.70% |
| 2025-02-21 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.3078 |
1.3078 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-02-14 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.3065 |
1.3065 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.3071 |
1.3071 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.3020 |
1.3020 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-17 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.3012 |
1.3012 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-01-10 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.2967 |
1.2967 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.2968 |
1.2968 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2024-12-31 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.3022 |
1.3022 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-12-20 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.3022 |
1.3022 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-12-13 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.3039 |
1.3039 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-12-06 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.3011 |
1.3011 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0055 |
0.42% |
| 2024-11-29 |
009165 |
中加聚慶六個月定開混合C |
1.2956 |
1.2956 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0066 |
0.51% |
