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海富通富澤混合C基金凈值查詢(009157)

今天最新凈值 1.1209 -0.0028 -0.2500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1193 -0.0016 -0.1448%
  • 累計(jì)凈值：1.1209
  • 成立日期：2020-06-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7588億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：杜曉海 張靖爽 陳林海
近一周海富通富澤混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通富澤混合C(009157)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009157 海富通富澤混合C 1.1185 1.1185 1.1209 1.1209 -0.0024 -0.21%
2025-05-22 009157 海富通富澤混合C 1.1209 1.1209 1.1237 1.1237 -0.0028 -0.25%
2025-05-21 009157 海富通富澤混合C 1.1237 1.1237 1.1216 1.1216 0.0021 0.19%
2025-05-20 009157 海富通富澤混合C 1.1216 1.1216 1.1167 1.1167 0.0049 0.44%
2025-05-19 009157 海富通富澤混合C 1.1167 1.1167 1.1149 1.1149 0.0018 0.16%