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海富通富澤混合C基金凈值查詢(009157)

今天最新凈值 1.1209 -0.0028 -0.2500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1193 -0.0016 -0.1448%
  • 累計凈值：1.1209
  • 成立日期：2020-06-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7588億
  • 最近資產：0.34億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經理：杜曉海 張靖爽 陳林海
近一月海富通富澤混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通富澤混合C(009157)基金累計收益率1.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009157 海富通富澤混合C 1.1185 1.1185 1.1209 1.1209 -0.0024 -0.21%
2025-05-22 009157 海富通富澤混合C 1.1209 1.1209 1.1237 1.1237 -0.0028 -0.25%
2025-05-21 009157 海富通富澤混合C 1.1237 1.1237 1.1216 1.1216 0.0021 0.19%
2025-05-20 009157 海富通富澤混合C 1.1216 1.1216 1.1167 1.1167 0.0049 0.44%
2025-05-19 009157 海富通富澤混合C 1.1167 1.1167 1.1149 1.1149 0.0018 0.16%
2025-05-16 009157 海富通富澤混合C 1.1149 1.1149 1.1152 1.1152 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009157 海富通富澤混合C 1.1152 1.1152 1.1199 1.1199 -0.0047 -0.42%
2025-05-14 009157 海富通富澤混合C 1.1199 1.1199 1.1176 1.1176 0.0023 0.21%
2025-05-13 009157 海富通富澤混合C 1.1176 1.1176 1.1177 1.1177 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 009157 海富通富澤混合C 1.1177 1.1177 1.1122 1.1122 0.0055 0.49%
2025-05-09 009157 海富通富澤混合C 1.1122 1.1122 1.1105 1.1105 0.0017 0.15%
2025-05-08 009157 海富通富澤混合C 1.1105 1.1105 1.1078 1.1078 0.0027 0.24%
2025-05-07 009157 海富通富澤混合C 1.1078 1.1078 1.1075 1.1075 0.0003 0.03%
2025-05-06 009157 海富通富澤混合C 1.1075 1.1075 1.1015 1.1015 0.0060 0.54%
2025-04-30 009157 海富通富澤混合C 1.1015 1.1015 1.1030 1.1030 -0.0015 -0.14%
2025-04-29 009157 海富通富澤混合C 1.1030 1.1030 1.1022 1.1022 0.0008 0.07%
2025-04-28 009157 海富通富澤混合C 1.1022 1.1022 1.1046 1.1046 -0.0024 -0.22%
2025-04-25 009157 海富通富澤混合C 1.1046 1.1046 1.1051 1.1051 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 009157 海富通富澤混合C 1.1051 1.1051 1.1043 1.1043 0.0008 0.07%