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海富通富澤混合A基金凈值查詢(009156)

今天最新凈值 1.1433 -0.0029 -0.2500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1416 -0.0017 -0.1448%
  • 累計凈值：1.1433
  • 成立日期：2020-06-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7459億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：杜曉海 張靖爽 陳林海
近一周海富通富澤混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通富澤混合A(009156)基金累計收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009156 海富通富澤混合A 1.1410 1.1410 1.1433 1.1433 -0.0023 -0.20%
2025-05-22 009156 海富通富澤混合A 1.1433 1.1433 1.1462 1.1462 -0.0029 -0.25%
2025-05-21 009156 海富通富澤混合A 1.1462 1.1462 1.1440 1.1440 0.0022 0.19%
2025-05-20 009156 海富通富澤混合A 1.1440 1.1440 1.1390 1.1390 0.0050 0.44%
2025-05-19 009156 海富通富澤混合A 1.1390 1.1390 1.1372 1.1372 0.0018 0.16%