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海富通富澤混合A基金凈值查詢(009156)

今天最新凈值 1.1433 -0.0029 -0.2500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1416 -0.0017 -0.1448%
  • 累計(jì)凈值：1.1433
  • 成立日期：2020-06-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7459億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：杜曉海 張靖爽 陳林海
近一月海富通富澤混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通富澤混合A(009156)基金累計(jì)收益率1.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009156 海富通富澤混合A 1.1410 1.1410 1.1433 1.1433 -0.0023 -0.20%
2025-05-22 009156 海富通富澤混合A 1.1433 1.1433 1.1462 1.1462 -0.0029 -0.25%
2025-05-21 009156 海富通富澤混合A 1.1462 1.1462 1.1440 1.1440 0.0022 0.19%
2025-05-20 009156 海富通富澤混合A 1.1440 1.1440 1.1390 1.1390 0.0050 0.44%
2025-05-19 009156 海富通富澤混合A 1.1390 1.1390 1.1372 1.1372 0.0018 0.16%
2025-05-16 009156 海富通富澤混合A 1.1372 1.1372 1.1374 1.1374 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009156 海富通富澤混合A 1.1374 1.1374 1.1423 1.1423 -0.0049 -0.43%
2025-05-14 009156 海富通富澤混合A 1.1423 1.1423 1.1399 1.1399 0.0024 0.21%
2025-05-13 009156 海富通富澤混合A 1.1399 1.1399 1.1399 1.1399 0.0000 0.00%
2025-05-12 009156 海富通富澤混合A 1.1399 1.1399 1.1343 1.1343 0.0056 0.49%
2025-05-09 009156 海富通富澤混合A 1.1343 1.1343 1.1326 1.1326 0.0017 0.15%
2025-05-08 009156 海富通富澤混合A 1.1326 1.1326 1.1298 1.1298 0.0028 0.25%
2025-05-07 009156 海富通富澤混合A 1.1298 1.1298 1.1295 1.1295 0.0003 0.03%
2025-05-06 009156 海富通富澤混合A 1.1295 1.1295 1.1234 1.1234 0.0061 0.54%
2025-04-30 009156 海富通富澤混合A 1.1234 1.1234 1.1249 1.1249 -0.0015 -0.13%
2025-04-29 009156 海富通富澤混合A 1.1249 1.1249 1.1240 1.1240 0.0009 0.08%
2025-04-28 009156 海富通富澤混合A 1.1240 1.1240 1.1264 1.1264 -0.0024 -0.21%
2025-04-25 009156 海富通富澤混合A 1.1264 1.1264 1.1269 1.1269 -0.0005 -0.04%
2025-04-24 009156 海富通富澤混合A 1.1269 1.1269 1.1261 1.1261 0.0008 0.07%