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海富通富盈混合A基金凈值查詢(009154)

今天最新凈值 1.1745 -0.0031 -0.2600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1722 -0.0023 -0.1921%
  • 累計凈值：1.1745
  • 成立日期：2020-05-20
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9460億
  • 最近資產：0.45億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：杜曉海 夏妍妍 陶敏
近一月海富通富盈混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通富盈混合A(009154)基金累計收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009154 海富通富盈混合A 1.1724 1.1724 1.1745 1.1745 -0.0021 -0.18%
2025-05-22 009154 海富通富盈混合A 1.1745 1.1745 1.1776 1.1776 -0.0031 -0.26%
2025-05-21 009154 海富通富盈混合A 1.1776 1.1776 1.1756 1.1756 0.0020 0.17%
2025-05-20 009154 海富通富盈混合A 1.1756 1.1756 1.1728 1.1728 0.0028 0.24%
2025-05-19 009154 海富通富盈混合A 1.1728 1.1728 1.1738 1.1738 -0.0010 -0.09%
2025-05-16 009154 海富通富盈混合A 1.1738 1.1738 1.1768 1.1768 -0.0030 -0.25%
2025-05-15 009154 海富通富盈混合A 1.1768 1.1768 1.1823 1.1823 -0.0055 -0.47%
2025-05-14 009154 海富通富盈混合A 1.1823 1.1823 1.1774 1.1774 0.0049 0.42%
2025-05-13 009154 海富通富盈混合A 1.1774 1.1774 1.1756 1.1756 0.0018 0.15%
2025-05-12 009154 海富通富盈混合A 1.1756 1.1756 1.1701 1.1701 0.0055 0.47%
2025-05-09 009154 海富通富盈混合A 1.1701 1.1701 1.1705 1.1705 -0.0004 -0.03%
2025-05-08 009154 海富通富盈混合A 1.1705 1.1705 1.1682 1.1682 0.0023 0.20%
2025-05-07 009154 海富通富盈混合A 1.1682 1.1682 1.1665 1.1665 0.0017 0.15%
2025-05-06 009154 海富通富盈混合A 1.1665 1.1665 1.1607 1.1607 0.0058 0.50%
2025-04-30 009154 海富通富盈混合A 1.1607 1.1607 1.1614 1.1614 -0.0007 -0.06%
2025-04-29 009154 海富通富盈混合A 1.1614 1.1614 1.1614 1.1614 0.0000 0.00%
2025-04-28 009154 海富通富盈混合A 1.1614 1.1614 1.1643 1.1643 -0.0029 -0.25%
2025-04-25 009154 海富通富盈混合A 1.1643 1.1643 1.1652 1.1652 -0.0009 -0.08%
2025-04-24 009154 海富通富盈混合A 1.1652 1.1652 1.1647 1.1647 0.0005 0.04%