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南方瑞盛三年混合A基金凈值查詢(009152)

今天最新凈值 0.8596 0.0056 0.6600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8566 -0.0030 -0.3450%
  • 累計(jì)凈值：0.8596
  • 成立日期：2020-04-17
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4449億
  • 最近資產(chǎn)：6.12億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：蔣秋潔
近半年南方瑞盛三年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方瑞盛三年混合A(009152)基金累計(jì)收益率3.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8540 0.8540 0.8596 0.8596 -0.0056 -0.65%
2025-05-21 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8596 0.8596 0.8540 0.8540 0.0056 0.66%
2025-05-20 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8540 0.8540 0.8462 0.8462 0.0078 0.92%
2025-05-19 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8462 0.8462 0.8473 0.8473 -0.0011 -0.13%
2025-05-16 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8473 0.8473 0.8498 0.8498 -0.0025 -0.29%
2025-05-15 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8498 0.8498 0.8569 0.8569 -0.0071 -0.83%
2025-05-14 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8569 0.8569 0.8541 0.8541 0.0028 0.33%
2025-05-13 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8541 0.8541 0.8574 0.8574 -0.0033 -0.38%
2025-05-12 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8574 0.8574 0.8443 0.8443 0.0131 1.55%
2025-05-09 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8443 0.8443 0.8496 0.8496 -0.0053 -0.62%
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2025-05-06 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8444 0.8444 0.8308 0.8308 0.0136 1.64%
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2025-04-28 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8238 0.8238 0.8255 0.8255 -0.0017 -0.21%
2025-04-25 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8255 0.8255 0.8235 0.8235 0.0020 0.24%
2025-04-24 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8235 0.8235 0.8262 0.8262 -0.0027 -0.33%
2025-04-23 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8262 0.8262 0.8195 0.8195 0.0067 0.82%
2025-04-22 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8195 0.8195 0.8190 0.8190 0.0005 0.06%
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2025-04-17 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8072 0.8072 0.8040 0.8040 0.0032 0.40%
2025-04-16 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8040 0.8040 0.8129 0.8129 -0.0089 -1.09%
2025-04-15 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8129 0.8129 0.8130 0.8130 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8130 0.8130 0.8082 0.8082 0.0048 0.59%
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2025-04-09 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7760 0.7760 0.7691 0.7691 0.0069 0.90%
2025-04-08 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7691 0.7691 0.7635 0.7635 0.0056 0.73%
2025-04-07 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7635 0.7635 0.8426 0.8426 -0.0791 -9.39%
2025-04-03 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8426 0.8426 0.8612 0.8612 -0.0186 -2.16%
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2025-04-01 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8661 0.8661 0.8648 0.8648 0.0013 0.15%
2025-03-31 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8648 0.8648 0.8672 0.8672 -0.0024 -0.28%
2025-03-28 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8672 0.8672 0.8731 0.8731 -0.0059 -0.68%
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2025-03-26 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8694 0.8694 0.8706 0.8706 -0.0012 -0.14%
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2025-03-21 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8697 0.8697 0.8877 0.8877 -0.0180 -2.03%
2025-03-20 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8877 0.8877 0.8943 0.8943 -0.0066 -0.74%
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2025-03-17 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8847 0.8847 0.8861 0.8861 -0.0014 -0.16%
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2025-03-13 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8670 0.8670 0.8739 0.8739 -0.0069 -0.79%
2025-03-12 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8739 0.8739 0.8787 0.8787 -0.0048 -0.55%
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2025-03-10 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8771 0.8771 0.8772 0.8772 -0.0001 -0.01%
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2025-03-06 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8770 0.8770 0.8626 0.8626 0.0144 1.67%
2025-03-05 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8626 0.8626 0.8555 0.8555 0.0071 0.83%
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2025-02-27 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8687 0.8687 0.8689 0.8689 -0.0002 -0.02%
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2025-02-11 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8426 0.8426 0.8436 0.8436 -0.0010 -0.12%
2025-02-10 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8436 0.8436 0.8435 0.8435 0.0001 0.01%
2025-02-07 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8435 0.8435 0.8328 0.8328 0.0107 1.28%
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2025-01-27 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8285 0.8285 0.8300 0.8300 -0.0015 -0.18%
2025-01-22 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8262 0.8262 0.8328 0.8328 -0.0066 -0.79%
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2025-01-02 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8026 0.8026 0.8219 0.8219 -0.0193 -2.35%
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2024-12-09 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8326 0.8326 0.8310 0.8310 0.0016 0.19%
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2024-12-05 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8190 0.8190 0.8224 0.8224 -0.0034 -0.41%
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2024-11-28 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8117 0.8117 0.8195 0.8195 -0.0078 -0.95%
2024-11-27 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8195 0.8195 0.8021 0.8021 0.0174 2.17%
2024-11-26 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8021 0.8021 0.8076 0.8076 -0.0055 -0.68%
2024-11-25 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8076 0.8076 0.8070 0.8070 0.0006 0.07%