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南方瑞盛三年混合A基金凈值查詢(009152)

今天最新凈值 0.8596 0.0056 0.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8566 -0.0030 -0.3450%
  • 累計(jì)凈值：0.8596
  • 成立日期：2020-04-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4449億
  • 最近資產(chǎn)：6.12億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：蔣秋潔
近一月南方瑞盛三年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方瑞盛三年混合A(009152)基金累計(jì)收益率4.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8540 0.8540 0.8596 0.8596 -0.0056 -0.65%
2025-05-21 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8596 0.8596 0.8540 0.8540 0.0056 0.66%
2025-05-20 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8540 0.8540 0.8462 0.8462 0.0078 0.92%
2025-05-19 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8462 0.8462 0.8473 0.8473 -0.0011 -0.13%
2025-05-16 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8473 0.8473 0.8498 0.8498 -0.0025 -0.29%
2025-05-15 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8498 0.8498 0.8569 0.8569 -0.0071 -0.83%
2025-05-14 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8569 0.8569 0.8541 0.8541 0.0028 0.33%
2025-05-13 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8541 0.8541 0.8574 0.8574 -0.0033 -0.38%
2025-05-12 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8574 0.8574 0.8443 0.8443 0.0131 1.55%
2025-05-09 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8443 0.8443 0.8496 0.8496 -0.0053 -0.62%
2025-05-08 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8496 0.8496 0.8469 0.8469 0.0027 0.32%
2025-05-07 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8469 0.8469 0.8444 0.8444 0.0025 0.30%
2025-05-06 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8444 0.8444 0.8308 0.8308 0.0136 1.64%
2025-04-30 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8308 0.8308 0.8267 0.8267 0.0041 0.50%
2025-04-29 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8267 0.8267 0.8238 0.8238 0.0029 0.35%
2025-04-28 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8238 0.8238 0.8255 0.8255 -0.0017 -0.21%
2025-04-25 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8255 0.8255 0.8235 0.8235 0.0020 0.24%
2025-04-24 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8235 0.8235 0.8262 0.8262 -0.0027 -0.33%
2025-04-23 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8262 0.8262 0.8195 0.8195 0.0067 0.82%