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南方瑞盛三年混合A基金凈值查詢(009152)

今天最新凈值 0.8596 0.0056 0.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8566 -0.0030 -0.3450%
  • 累計(jì)凈值：0.8596
  • 成立日期：2020-04-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4449億
  • 最近資產(chǎn)：6.12億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：蔣秋潔
近一年南方瑞盛三年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方瑞盛三年混合A(009152)基金累計(jì)收益率8.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8540 0.8540 0.8596 0.8596 -0.0056 -0.65%
2025-05-21 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8596 0.8596 0.8540 0.8540 0.0056 0.66%
2025-05-20 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8540 0.8540 0.8462 0.8462 0.0078 0.92%
2025-05-19 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8462 0.8462 0.8473 0.8473 -0.0011 -0.13%
2025-05-16 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8473 0.8473 0.8498 0.8498 -0.0025 -0.29%
2025-05-15 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8498 0.8498 0.8569 0.8569 -0.0071 -0.83%
2025-05-14 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8569 0.8569 0.8541 0.8541 0.0028 0.33%
2025-05-13 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8541 0.8541 0.8574 0.8574 -0.0033 -0.38%
2025-05-12 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8574 0.8574 0.8443 0.8443 0.0131 1.55%
2025-05-09 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8443 0.8443 0.8496 0.8496 -0.0053 -0.62%
2025-05-08 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8496 0.8496 0.8469 0.8469 0.0027 0.32%
2025-05-07 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8469 0.8469 0.8444 0.8444 0.0025 0.30%
2025-05-06 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8444 0.8444 0.8308 0.8308 0.0136 1.64%
2025-04-30 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8308 0.8308 0.8267 0.8267 0.0041 0.50%
2025-04-29 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8267 0.8267 0.8238 0.8238 0.0029 0.35%
2025-04-28 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8238 0.8238 0.8255 0.8255 -0.0017 -0.21%
2025-04-25 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8255 0.8255 0.8235 0.8235 0.0020 0.24%
2025-04-24 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8235 0.8235 0.8262 0.8262 -0.0027 -0.33%
2025-04-23 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8262 0.8262 0.8195 0.8195 0.0067 0.82%
2025-04-22 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8195 0.8195 0.8190 0.8190 0.0005 0.06%
2025-04-21 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8190 0.8190 0.8074 0.8074 0.0116 1.44%
2025-04-18 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8074 0.8074 0.8072 0.8072 0.0002 0.02%
2025-04-17 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8072 0.8072 0.8040 0.8040 0.0032 0.40%
2025-04-16 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8040 0.8040 0.8129 0.8129 -0.0089 -1.09%
2025-04-15 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8129 0.8129 0.8130 0.8130 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8130 0.8130 0.8082 0.8082 0.0048 0.59%
2025-04-11 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8082 0.8082 0.7969 0.7969 0.0113 1.42%
2025-04-10 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7969 0.7969 0.7760 0.7760 0.0209 2.69%
2025-04-09 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7760 0.7760 0.7691 0.7691 0.0069 0.90%
2025-04-08 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7691 0.7691 0.7635 0.7635 0.0056 0.73%
2025-04-07 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7635 0.7635 0.8426 0.8426 -0.0791 -9.39%
2025-04-03 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8426 0.8426 0.8612 0.8612 -0.0186 -2.16%
2025-04-02 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8612 0.8612 0.8661 0.8661 -0.0049 -0.57%
2025-04-01 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8661 0.8661 0.8648 0.8648 0.0013 0.15%
2025-03-31 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8648 0.8648 0.8672 0.8672 -0.0024 -0.28%
2025-03-28 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8672 0.8672 0.8731 0.8731 -0.0059 -0.68%
2025-03-27 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8731 0.8731 0.8694 0.8694 0.0037 0.43%
2025-03-26 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8694 0.8694 0.8706 0.8706 -0.0012 -0.14%
2025-03-25 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8706 0.8706 0.8749 0.8749 -0.0043 -0.49%
2025-03-24 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8749 0.8749 0.8697 0.8697 0.0052 0.60%
2025-03-21 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8697 0.8697 0.8877 0.8877 -0.0180 -2.03%
2025-03-20 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8877 0.8877 0.8943 0.8943 -0.0066 -0.74%
2025-03-19 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8943 0.8943 0.8919 0.8919 0.0024 0.27%
2025-03-18 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8919 0.8919 0.8847 0.8847 0.0072 0.81%
2025-03-17 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8847 0.8847 0.8861 0.8861 -0.0014 -0.16%
2025-03-14 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8861 0.8861 0.8670 0.8670 0.0191 2.20%
2025-03-13 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8670 0.8670 0.8739 0.8739 -0.0069 -0.79%
2025-03-12 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8739 0.8739 0.8787 0.8787 -0.0048 -0.55%
2025-03-11 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8787 0.8787 0.8771 0.8771 0.0016 0.18%
2025-03-10 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8771 0.8771 0.8772 0.8772 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8772 0.8772 0.8770 0.8770 0.0002 0.02%
2025-03-06 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8770 0.8770 0.8626 0.8626 0.0144 1.67%
2025-03-05 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8626 0.8626 0.8555 0.8555 0.0071 0.83%
2025-03-04 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8555 0.8555 0.8548 0.8548 0.0007 0.08%
2025-03-03 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8548 0.8548 0.8490 0.8490 0.0058 0.68%
2025-02-28 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8490 0.8490 0.8687 0.8687 -0.0197 -2.27%
2025-02-27 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8687 0.8687 0.8689 0.8689 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8689 0.8689 0.8596 0.8596 0.0093 1.08%
2025-02-25 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8596 0.8596 0.8717 0.8717 -0.0121 -1.39%
2025-02-24 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8717 0.8717 0.8735 0.8735 -0.0018 -0.21%
2025-02-21 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8735 0.8735 0.8609 0.8609 0.0126 1.46%
2025-02-20 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8609 0.8609 0.8567 0.8567 0.0042 0.49%
2025-02-19 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8567 0.8567 0.8469 0.8469 0.0098 1.16%
2025-02-18 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8469 0.8469 0.8508 0.8508 -0.0039 -0.46%
2025-02-17 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8508 0.8508 0.8517 0.8517 -0.0009 -0.11%
2025-02-14 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8517 0.8517 0.8396 0.8396 0.0121 1.44%
2025-02-13 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8396 0.8396 0.8475 0.8475 -0.0079 -0.93%
2025-02-12 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8475 0.8475 0.8426 0.8426 0.0049 0.58%
2025-02-11 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8426 0.8426 0.8436 0.8436 -0.0010 -0.12%
2025-02-10 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8436 0.8436 0.8435 0.8435 0.0001 0.01%
2025-02-07 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8435 0.8435 0.8328 0.8328 0.0107 1.28%
2025-02-06 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8328 0.8328 0.8202 0.8202 0.0126 1.54%
2025-02-05 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8202 0.8202 0.8285 0.8285 -0.0083 -1.00%
2025-01-27 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8285 0.8285 0.8300 0.8300 -0.0015 -0.18%
2025-01-22 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8262 0.8262 0.8328 0.8328 -0.0066 -0.79%
2025-01-14 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8130 0.8130 0.7905 0.7905 0.0225 2.85%
2025-01-13 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7905 0.7905 0.7951 0.7951 -0.0046 -0.58%
2025-01-10 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7951 0.7951 0.8000 0.8000 -0.0049 -0.61%
2025-01-09 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8000 0.8000 0.7986 0.7986 0.0014 0.18%
2025-01-08 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7986 0.7986 0.7991 0.7991 -0.0005 -0.06%
2025-01-07 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7991 0.7991 0.7923 0.7923 0.0068 0.86%
2025-01-06 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7923 0.7923 0.7941 0.7941 -0.0018 -0.23%
2025-01-03 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7941 0.7941 0.8026 0.8026 -0.0085 -1.06%
2025-01-02 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8026 0.8026 0.8219 0.8219 -0.0193 -2.35%
2024-12-31 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8219 0.8219 0.8300 0.8300 -0.0081 -0.98%
2024-12-26 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8305 0.8305 0.8284 0.8284 0.0021 0.25%
2024-12-25 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8284 0.8284 0.8318 0.8318 -0.0034 -0.41%
2024-12-24 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8318 0.8318 0.8217 0.8217 0.0101 1.23%
2024-12-23 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8217 0.8217 0.8260 0.8260 -0.0043 -0.52%
2024-12-20 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8260 0.8260 0.8264 0.8264 -0.0004 -0.05%
2024-12-19 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8264 0.8264 0.8270 0.8270 -0.0006 -0.07%
2024-12-18 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8270 0.8270 0.8223 0.8223 0.0047 0.57%
2024-12-17 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8223 0.8223 0.8202 0.8202 0.0021 0.26%
2024-12-16 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8202 0.8202 0.8306 0.8306 -0.0104 -1.25%
2024-12-13 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8306 0.8306 0.8475 0.8475 -0.0169 -1.99%
2024-12-12 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8475 0.8475 0.8372 0.8372 0.0103 1.23%
2024-12-11 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8372 0.8372 0.8376 0.8376 -0.0004 -0.05%
2024-12-10 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8376 0.8376 0.8326 0.8326 0.0050 0.60%
2024-12-09 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8326 0.8326 0.8310 0.8310 0.0016 0.19%
2024-12-06 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8310 0.8310 0.8190 0.8190 0.0120 1.47%
2024-12-05 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8190 0.8190 0.8224 0.8224 -0.0034 -0.41%
2024-12-04 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8224 0.8224 0.8268 0.8268 -0.0044 -0.53%
2024-12-03 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8268 0.8268 0.8286 0.8286 -0.0018 -0.22%
2024-12-02 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8286 0.8286 0.8208 0.8208 0.0078 0.95%
2024-11-29 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8208 0.8208 0.8117 0.8117 0.0091 1.12%
2024-11-28 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8117 0.8117 0.8195 0.8195 -0.0078 -0.95%
2024-11-27 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8195 0.8195 0.8021 0.8021 0.0174 2.17%
2024-11-26 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8021 0.8021 0.8076 0.8076 -0.0055 -0.68%
2024-11-25 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8076 0.8076 0.8070 0.8070 0.0006 0.07%
2024-11-22 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8070 0.8070 0.8279 0.8279 -0.0209 -2.52%
2024-11-21 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8279 0.8279 0.8290 0.8290 -0.0011 -0.13%
2024-11-20 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8290 0.8290 0.8239 0.8239 0.0051 0.62%
2024-11-19 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8239 0.8239 0.8133 0.8133 0.0106 1.30%
2024-11-18 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8133 0.8133 0.8206 0.8206 -0.0073 -0.89%
2024-11-15 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8206 0.8206 0.8350 0.8350 -0.0144 -1.72%
2024-11-14 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8350 0.8350 0.8526 0.8526 -0.0176 -2.06%
2024-11-13 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8526 0.8526 0.8495 0.8495 0.0031 0.36%
2024-11-12 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8495 0.8495 0.8562 0.8562 -0.0067 -0.78%
2024-11-11 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8562 0.8562 0.8488 0.8488 0.0074 0.87%
2024-11-08 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8488 0.8488 0.8529 0.8529 -0.0041 -0.48%
2024-11-07 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8529 0.8529 0.8390 0.8390 0.0139 1.66%
2024-11-06 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8390 0.8390 0.8482 0.8482 -0.0092 -1.08%
2024-11-05 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8482 0.8482 0.8296 0.8296 0.0186 2.24%
2024-11-04 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8296 0.8296 0.8158 0.8158 0.0138 1.69%
2024-11-01 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8158 0.8158 0.8152 0.8152 0.0006 0.07%
2024-10-31 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8152 0.8152 0.8216 0.8216 -0.0064 -0.78%
2024-10-30 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8216 0.8216 0.8277 0.8277 -0.0061 -0.74%
2024-10-29 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8277 0.8277 0.8353 0.8353 -0.0076 -0.91%
2024-10-28 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8353 0.8353 0.8343 0.8343 0.0010 0.12%
2024-10-25 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8343 0.8343 0.8249 0.8249 0.0094 1.14%
2024-10-24 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8249 0.8249 0.8342 0.8342 -0.0093 -1.11%
2024-10-23 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8342 0.8342 0.8324 0.8324 0.0018 0.22%
2024-10-22 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8324 0.8324 0.8269 0.8269 0.0055 0.67%
2024-10-21 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8269 0.8269 0.8239 0.8239 0.0030 0.36%
2024-10-18 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8239 0.8239 0.7944 0.7944 0.0295 3.71%
2024-10-17 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7944 0.7944 0.8010 0.8010 -0.0066 -0.82%
2024-10-16 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8010 0.8010 0.8065 0.8065 -0.0055 -0.68%
2024-10-15 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8065 0.8065 0.8275 0.8275 -0.0210 -2.54%
2024-10-14 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8275 0.8275 0.8155 0.8155 0.0120 1.47%
2024-10-11 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8155 0.8155 0.8418 0.8418 -0.0263 -3.12%
2024-10-10 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8418 0.8418 0.8333 0.8333 0.0085 1.02%
2024-10-09 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8333 0.8333 0.8938 0.8938 -0.0605 -6.77%
2024-10-08 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8938 0.8938 0.8443 0.8443 0.0495 5.86%
2024-09-30 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8443 0.8443 0.7787 0.7787 0.0656 8.42%
2024-09-27 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7787 0.7787 0.7409 0.7409 0.0378 5.10%
2024-09-26 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7409 0.7409 0.7108 0.7108 0.0301 4.23%
2024-09-25 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7108 0.7108 0.7062 0.7062 0.0046 0.65%
2024-09-24 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7062 0.7062 0.6802 0.6802 0.0260 3.82%
2024-09-23 009152 南方瑞盛三年混合A 0.6802 0.6802 0.6819 0.6819 -0.0017 -0.25%
2024-09-20 009152 南方瑞盛三年混合A 0.6819 0.6819 0.6820 0.6820 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 009152 南方瑞盛三年混合A 0.6820 0.6820 0.6746 0.6746 0.0074 1.10%
2024-09-18 009152 南方瑞盛三年混合A 0.6746 0.6746 0.6712 0.6712 0.0034 0.51%
2024-09-13 009152 南方瑞盛三年混合A 0.6712 0.6712 0.6768 0.6768 -0.0056 -0.83%
2024-09-12 009152 南方瑞盛三年混合A 0.6768 0.6768 0.6822 0.6822 -0.0054 -0.79%
2024-09-11 009152 南方瑞盛三年混合A 0.6822 0.6822 0.6764 0.6764 0.0058 0.86%
2024-09-10 009152 南方瑞盛三年混合A 0.6764 0.6764 0.6759 0.6759 0.0005 0.07%
2024-09-09 009152 南方瑞盛三年混合A 0.6759 0.6759 0.6831 0.6831 -0.0072 -1.05%
2024-09-06 009152 南方瑞盛三年混合A 0.6831 0.6831 0.6918 0.6918 -0.0087 -1.26%
2024-09-05 009152 南方瑞盛三年混合A 0.6918 0.6918 0.6905 0.6905 0.0013 0.19%
2024-09-04 009152 南方瑞盛三年混合A 0.6905 0.6905 0.6925 0.6925 -0.0020 -0.29%
2024-09-03 009152 南方瑞盛三年混合A 0.6925 0.6925 0.6856 0.6856 0.0069 1.01%
2024-09-02 009152 南方瑞盛三年混合A 0.6856 0.6856 0.6992 0.6992 -0.0136 -1.95%
2024-08-30 009152 南方瑞盛三年混合A 0.6992 0.6992 0.6859 0.6859 0.0133 1.94%
2024-08-29 009152 南方瑞盛三年混合A 0.6859 0.6859 0.6800 0.6800 0.0059 0.87%
2024-08-28 009152 南方瑞盛三年混合A 0.6800 0.6800 0.6832 0.6832 -0.0032 -0.47%
2024-08-27 009152 南方瑞盛三年混合A 0.6832 0.6832 0.6862 0.6862 -0.0030 -0.44%
2024-08-26 009152 南方瑞盛三年混合A 0.6862 0.6862 0.6868 0.6868 -0.0006 -0.09%
2024-08-23 009152 南方瑞盛三年混合A 0.6868 0.6868 0.6852 0.6852 0.0016 0.23%
2024-08-22 009152 南方瑞盛三年混合A 0.6852 0.6852 0.6870 0.6870 -0.0018 -0.26%
2024-08-21 009152 南方瑞盛三年混合A 0.6870 0.6870 0.6882 0.6882 -0.0012 -0.17%
2024-08-20 009152 南方瑞盛三年混合A 0.6882 0.6882 0.6956 0.6956 -0.0074 -1.06%
2024-08-19 009152 南方瑞盛三年混合A 0.6956 0.6956 0.6950 0.6950 0.0006 0.09%
2024-08-16 009152 南方瑞盛三年混合A 0.6950 0.6950 0.6980 0.6980 -0.0030 -0.43%
2024-08-15 009152 南方瑞盛三年混合A 0.6980 0.6980 0.6968 0.6968 0.0012 0.17%
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2024-08-13 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7055 0.7055 0.7049 0.7049 0.0006 0.09%
2024-08-12 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7049 0.7049 0.7045 0.7045 0.0004 0.06%
2024-08-09 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7045 0.7045 0.7070 0.7070 -0.0025 -0.35%
2024-08-08 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7070 0.7070 0.7062 0.7062 0.0008 0.11%
2024-08-07 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7062 0.7062 0.7034 0.7034 0.0028 0.40%
2024-08-06 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7034 0.7034 0.6999 0.6999 0.0035 0.50%
2024-08-05 009152 南方瑞盛三年混合A 0.6999 0.6999 0.7072 0.7072 -0.0073 -1.03%
2024-08-02 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7072 0.7072 0.7146 0.7146 -0.0074 -1.04%
2024-07-31 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7210 0.7210 0.7005 0.7005 0.0205 2.93%
2024-07-30 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7005 0.7005 0.7067 0.7067 -0.0062 -0.88%
2024-07-29 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7067 0.7067 0.7167 0.7167 -0.0100 -1.40%
2024-07-26 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7167 0.7167 0.7093 0.7093 0.0074 1.04%
2024-07-25 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7093 0.7093 0.7127 0.7127 -0.0034 -0.48%
2024-07-24 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7127 0.7127 0.7206 0.7206 -0.0079 -1.10%
2024-07-23 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7206 0.7206 0.7390 0.7390 -0.0184 -2.49%
2024-07-22 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7390 0.7390 0.7414 0.7414 -0.0024 -0.32%
2024-07-19 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7414 0.7414 0.7417 0.7417 -0.0003 -0.04%
2024-07-18 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7417 0.7417 0.7358 0.7358 0.0059 0.80%
2024-07-17 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7358 0.7358 0.7328 0.7328 0.0030 0.41%
2024-07-16 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7328 0.7328 0.7324 0.7324 0.0004 0.05%
2024-07-15 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7324 0.7324 0.7367 0.7367 -0.0043 -0.58%
2024-07-12 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7367 0.7367 0.7306 0.7306 0.0061 0.83%
2024-07-11 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7306 0.7306 0.7197 0.7197 0.0109 1.51%
2024-07-10 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7197 0.7197 0.7206 0.7206 -0.0009 -0.12%
2024-07-09 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7206 0.7206 0.7158 0.7158 0.0048 0.67%
2024-07-08 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7158 0.7158 0.7236 0.7236 -0.0078 -1.08%
2024-07-05 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7236 0.7236 0.7223 0.7223 0.0013 0.18%
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2024-06-20 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7474 0.7474 0.7520 0.7520 -0.0046 -0.61%
2024-06-19 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7520 0.7520 0.7551 0.7551 -0.0031 -0.41%
2024-06-18 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7551 0.7551 0.7563 0.7563 -0.0012 -0.16%
2024-06-17 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7563 0.7563 0.7572 0.7572 -0.0009 -0.12%
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2024-06-04 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7747 0.7747 0.7665 0.7665 0.0082 1.07%
2024-06-03 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7665 0.7665 0.7653 0.7653 0.0012 0.16%
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2024-05-30 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7693 0.7693 0.7745 0.7745 -0.0052 -0.67%
2024-05-29 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7745 0.7745 0.7732 0.7732 0.0013 0.17%
2024-05-28 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7732 0.7732 0.7807 0.7807 -0.0075 -0.96%
2024-05-27 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7807 0.7807 0.7780 0.7780 0.0027 0.35%
2024-05-24 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7780 0.7780 0.7852 0.7852 -0.0072 -0.92%
2024-05-23 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7852 0.7852 0.7938 0.7938 -0.0086 -1.08%