嘉實瑞成兩年持有期混合C基金凈值查詢(009139)
今天最新凈值
1.1814
-0.0065 -0.5500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1746
-0.0068 -0.5765%
- 累計凈值：1.1814
- 成立日期：2020-05-14
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：8.9210億
- 最近資產(chǎn)：1.66億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：張金濤
近一月,嘉實瑞成兩年持有期混合C(009139)基金累計收益率3.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009139 |
嘉實瑞成兩年持有期混合C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
009139 |
嘉實瑞成兩年持有期混合C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-05-20 |
009139 |
嘉實瑞成兩年持有期混合C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0230 |
1.99% |
| 2025-05-19 |
009139 |
嘉實瑞成兩年持有期混合C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
009139 |
嘉實瑞成兩年持有期混合C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
009139 |
嘉實瑞成兩年持有期混合C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2025-05-14 |
009139 |
嘉實瑞成兩年持有期混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
009139 |
嘉實瑞成兩年持有期混合C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-05-12 |
009139 |
嘉實瑞成兩年持有期混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0238 |
2.08% |
| 2025-05-09 |
009139 |
嘉實瑞成兩年持有期混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0052 |
-0.45% |
|
|
| 2025-05-08 |
009139 |
嘉實瑞成兩年持有期混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-05-07 |
009139 |
嘉實瑞成兩年持有期混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
009139 |
嘉實瑞成兩年持有期混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0171 |
1.52% |
| 2025-04-30 |
009139 |
嘉實瑞成兩年持有期混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
009139 |
嘉實瑞成兩年持有期混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
009139 |
嘉實瑞成兩年持有期混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-04-25 |
009139 |
嘉實瑞成兩年持有期混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
009139 |
嘉實瑞成兩年持有期混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0113 |
-1.00% |
