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嘉實(shí)瑞成兩年持有期混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(009139)

今天最新凈值 1.1814 -0.0065 -0.5500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1814
  • 成立日期：2020-05-14
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9210億
  • 最近資產(chǎn)：1.66億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張金濤
嘉實(shí)瑞成兩年持有期混合C基金009139重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000528 柳工 0.0000 6.54% -0.70% -0.0458%
02333 長(zhǎng)城汽車(chē) 0.0000 6.26% 2.42% 0.1515%
002541 鴻路鋼構(gòu) 0.0000 6.01% -2.21% -0.1328%
002475 立訊精密 0.0000 5.06% -1.48% -0.0749%
02018 瑞聲科技 0.0000 4.27% -0.39% -0.0167%
03888 金山軟件 0.0000 3.85% -1.55% -0.0597%
02382 舜宇光學(xué)科技 0.0000 3.65% -1.43% -0.0522%
600919 江蘇銀行 0.0000 3.60% -0.72% -0.0259%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 3.22% 0.56% 0.0180%
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 0.0000 3.10% -0.74% -0.0229%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
45.56% -0.2614% 88.35%
嘉實(shí)瑞成兩年持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.32% -0.57%
2025-05-22 -0.55% -0.43%
2025-05-21 0.76% -0.07%
2025-05-20 1.99% 0.59%
2025-05-19 -0.07% -0.76%
2025-05-16 0.33% -0.32%
2025-05-15 -0.77% -1.19%
2025-05-14 0.09% 0.44%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)瑞成兩年持有期混合C基金009139實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)瑞成兩年持有期混合C基金009139實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%