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廣發(fā)恒隆一年持有混合A(廣發(fā)恒隆一年持有期混合A)基金凈值查詢(xún)(009135)

今天最新凈值 1.1262 0.0015 0.1300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1253 -0.0017 -0.1507%
  • 累計(jì)凈值：1.1262
  • 成立日期：2020-03-20
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8291億
  • 最近資產(chǎn)：3.08億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰
今年以來(lái)廣發(fā)恒隆一年持有混合A|廣發(fā)恒隆一年持有期混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),廣發(fā)恒隆一年持有混合A(009135)基金累計(jì)收益率2.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1270 1.1270 1.1262 1.1262 0.0008 0.07%
2025-05-20 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1262 1.1262 1.1247 1.1247 0.0015 0.13%
2025-05-19 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1247 1.1247 1.1238 1.1238 0.0009 0.08%
2025-05-16 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1238 1.1238 1.1227 1.1227 0.0011 0.10%
2025-05-15 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1227 1.1227 1.1251 1.1251 -0.0024 -0.21%
2025-05-14 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1251 1.1251 1.1254 1.1254 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1254 1.1254 1.1268 1.1268 -0.0014 -0.12%
2025-05-12 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1268 1.1268 1.1211 1.1211 0.0057 0.51%
2025-05-09 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1211 1.1211 1.1227 1.1227 -0.0016 -0.14%
2025-05-08 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1227 1.1227 1.1206 1.1206 0.0021 0.19%
2025-05-07 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1206 1.1206 1.1194 1.1194 0.0012 0.11%
2025-05-06 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1194 1.1194 1.1154 1.1154 0.0040 0.36%
2025-04-30 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1154 1.1154 1.1147 1.1147 0.0007 0.06%
2025-04-29 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1147 1.1147 1.1159 1.1159 -0.0012 -0.11%
2025-04-28 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1159 1.1159 1.1174 1.1174 -0.0015 -0.13%
2025-04-25 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1174 1.1174 1.1186 1.1186 -0.0012 -0.11%
2025-04-24 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1186 1.1186 1.1176 1.1176 0.0010 0.09%
2025-04-23 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1176 1.1176 1.1166 1.1166 0.0010 0.09%
2025-04-22 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1166 1.1166 1.1150 1.1150 0.0016 0.14%
2025-04-21 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1150 1.1150 1.1130 1.1130 0.0020 0.18%
2025-04-18 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00%
2025-04-17 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1130 1.1130 1.1108 1.1108 0.0022 0.20%
2025-04-16 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1108 1.1108 1.1123 1.1123 -0.0015 -0.13%
2025-04-15 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1123 1.1123 1.1118 1.1118 0.0005 0.04%
2025-04-14 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1118 1.1118 1.1097 1.1097 0.0021 0.19%
2025-04-11 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1097 1.1097 1.1095 1.1095 0.0002 0.02%
2025-04-10 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1095 1.1095 1.1037 1.1037 0.0058 0.53%
2025-04-09 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1037 1.1037 1.1005 1.1005 0.0032 0.29%
2025-04-08 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1005 1.1005 1.0974 1.0974 0.0031 0.28%
2025-04-07 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.0974 1.0974 1.1154 1.1154 -0.0180 -1.61%
2025-04-03 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1154 1.1154 1.1173 1.1173 -0.0019 -0.17%
2025-04-02 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1173 1.1173 1.1177 1.1177 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1177 1.1177 1.1153 1.1153 0.0024 0.22%
2025-03-31 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1153 1.1153 1.1168 1.1168 -0.0015 -0.13%
2025-03-28 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1168 1.1168 1.1172 1.1172 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1172 1.1172 1.1150 1.1150 0.0022 0.20%
2025-03-26 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1150 1.1150 1.1141 1.1141 0.0009 0.08%
2025-03-25 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1141 1.1141 1.1136 1.1136 0.0005 0.04%
2025-03-24 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1136 1.1136 1.1132 1.1132 0.0004 0.04%
2025-03-21 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1132 1.1132 1.1160 1.1160 -0.0028 -0.25%
2025-03-20 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1160 1.1160 1.1167 1.1167 -0.0007 -0.06%
2025-03-19 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1167 1.1167 1.1163 1.1163 0.0004 0.04%
2025-03-18 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1163 1.1163 1.1147 1.1147 0.0016 0.14%
2025-03-17 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1147 1.1147 1.1142 1.1142 0.0005 0.04%
2025-03-14 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1142 1.1142 1.1099 1.1099 0.0043 0.39%
2025-03-13 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1099 1.1099 1.1096 1.1096 0.0003 0.03%
2025-03-12 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1096 1.1096 1.1103 1.1103 -0.0007 -0.06%
2025-03-11 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1103 1.1103 1.1101 1.1101 0.0002 0.02%
2025-03-10 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1101 1.1101 1.1114 1.1114 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1114 1.1114 1.1143 1.1143 -0.0029 -0.26%
2025-03-06 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1143 1.1143 1.1108 1.1108 0.0035 0.32%
2025-03-05 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1108 1.1108 1.1109 1.1109 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1109 1.1109 1.1103 1.1103 0.0006 0.05%
2025-03-03 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1103 1.1103 1.1093 1.1093 0.0010 0.09%
2025-02-28 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1093 1.1093 1.1140 1.1140 -0.0047 -0.42%
2025-02-27 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1140 1.1140 1.1129 1.1129 0.0011 0.10%
2025-02-26 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1129 1.1129 1.1080 1.1080 0.0049 0.44%
2025-02-25 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1080 1.1080 1.1101 1.1101 -0.0021 -0.19%
2025-02-24 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1101 1.1101 1.1125 1.1125 -0.0024 -0.22%
2025-02-21 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1125 1.1125 1.1102 1.1102 0.0023 0.21%
2025-02-20 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1102 1.1102 1.1108 1.1108 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1108 1.1108 1.1093 1.1093 0.0015 0.14%
2025-02-18 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1093 1.1093 1.1117 1.1117 -0.0024 -0.22%
2025-02-17 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1117 1.1117 1.1110 1.1110 0.0007 0.06%
2025-02-14 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1110 1.1110 1.1081 1.1081 0.0029 0.26%
2025-02-13 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1081 1.1081 1.1087 1.1087 -0.0006 -0.05%
2025-02-12 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1087 1.1087 1.1062 1.1062 0.0025 0.23%
2025-02-11 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1062 1.1062 1.1074 1.1074 -0.0012 -0.11%
2025-02-10 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1074 1.1074 1.1052 1.1052 0.0022 0.20%
2025-02-07 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1052 1.1052 1.1013 1.1013 0.0039 0.35%
2025-02-06 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.1013 1.1013 1.0974 1.0974 0.0039 0.36%
2025-02-05 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.0974 1.0974 1.0964 1.0964 0.0010 0.09%
2025-01-27 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.0964 1.0964 1.0951 1.0951 0.0013 0.12%
2025-01-22 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.0938 1.0938 1.0957 1.0957 -0.0019 -0.17%
2025-01-14 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.0939 1.0939 1.0884 1.0884 0.0055 0.51%
2025-01-13 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.0884 1.0884 1.0893 1.0893 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.0893 1.0893 1.0916 1.0916 -0.0023 -0.21%
2025-01-09 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.0916 1.0916 1.0933 1.0933 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.0933 1.0933 1.0946 1.0946 -0.0013 -0.12%
2025-01-07 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.0946 1.0946 1.0968 1.0968 -0.0022 -0.20%
2025-01-06 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.0968 1.0968 1.0962 1.0962 0.0006 0.05%
2025-01-03 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.0962 1.0962 1.0982 1.0982 -0.0020 -0.18%
2025-01-02 009135 廣發(fā)恒隆一年持有混合A 1.0982 1.0982 1.1007 1.1007 -0.0025 -0.23%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%