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匯安嘉利混合C(匯安嘉利一年封閉混合C)基金凈值查詢(009134)

今天最新凈值 0.9920 0.0013 0.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9919 -0.0003 -0.0336%
  • 累計凈值：0.9920
  • 成立日期：2020-04-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0284億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則
近一月匯安嘉利混合C|匯安嘉利一年封閉混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安嘉利混合C(009134)基金累計收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009134 匯安嘉利混合C 0.9922 0.9922 0.9920 0.9920 0.0002 0.02%
2025-05-20 009134 匯安嘉利混合C 0.9920 0.9920 0.9907 0.9907 0.0013 0.13%
2025-05-19 009134 匯安嘉利混合C 0.9907 0.9907 0.9903 0.9903 0.0004 0.04%
2025-05-16 009134 匯安嘉利混合C 0.9903 0.9903 0.9905 0.9905 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009134 匯安嘉利混合C 0.9905 0.9905 0.9911 0.9911 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 009134 匯安嘉利混合C 0.9911 0.9911 0.9910 0.9910 0.0001 0.01%
2025-05-13 009134 匯安嘉利混合C 0.9910 0.9910 0.9901 0.9901 0.0009 0.09%
2025-05-12 009134 匯安嘉利混合C 0.9901 0.9901 0.9903 0.9903 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 009134 匯安嘉利混合C 0.9903 0.9903 0.9902 0.9902 0.0001 0.01%
2025-05-08 009134 匯安嘉利混合C 0.9902 0.9902 0.9896 0.9896 0.0006 0.06%
2025-05-07 009134 匯安嘉利混合C 0.9896 0.9896 0.9898 0.9898 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009134 匯安嘉利混合C 0.9898 0.9898 0.9893 0.9893 0.0005 0.05%
2025-04-30 009134 匯安嘉利混合C 0.9893 0.9893 0.9887 0.9887 0.0006 0.06%
2025-04-29 009134 匯安嘉利混合C 0.9887 0.9887 0.9876 0.9876 0.0011 0.11%
2025-04-28 009134 匯安嘉利混合C 0.9876 0.9876 0.9886 0.9886 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 009134 匯安嘉利混合C 0.9886 0.9886 0.9886 0.9886 0.0000 0.00%
2025-04-24 009134 匯安嘉利混合C 0.9886 0.9886 0.9887 0.9887 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009134 匯安嘉利混合C 0.9887 0.9887 0.9887 0.9887 0.0000 0.00%
2025-04-22 009134 匯安嘉利混合C 0.9887 0.9887 0.9885 0.9885 0.0002 0.02%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%