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匯安嘉利混合A(匯安嘉利一年封閉混合A)基金凈值查詢(xún)(009133)

今天最新凈值 1.0120 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0121 0.0001 0.0075%
  • 累計(jì)凈值：1.0120
  • 成立日期：2020-04-21
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0102億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則
近一月匯安嘉利混合A|匯安嘉利一年封閉混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,匯安嘉利混合A(009133)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009133 匯安嘉利混合A 1.0116 1.0116 1.0120 1.0120 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 009133 匯安嘉利混合A 1.0120 1.0120 1.0126 1.0126 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 009133 匯安嘉利混合A 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2025-05-20 009133 匯安嘉利混合A 1.0124 1.0124 1.0110 1.0110 0.0014 0.14%
2025-05-19 009133 匯安嘉利混合A 1.0110 1.0110 1.0106 1.0106 0.0004 0.04%
2025-05-16 009133 匯安嘉利混合A 1.0106 1.0106 1.0108 1.0108 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009133 匯安嘉利混合A 1.0108 1.0108 1.0114 1.0114 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 009133 匯安嘉利混合A 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2025-05-13 009133 匯安嘉利混合A 1.0113 1.0113 1.0104 1.0104 0.0009 0.09%
2025-05-12 009133 匯安嘉利混合A 1.0104 1.0104 1.0106 1.0106 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 009133 匯安嘉利混合A 1.0106 1.0106 1.0104 1.0104 0.0002 0.02%
2025-05-08 009133 匯安嘉利混合A 1.0104 1.0104 1.0098 1.0098 0.0006 0.06%
2025-05-07 009133 匯安嘉利混合A 1.0098 1.0098 1.0100 1.0100 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 009133 匯安嘉利混合A 1.0100 1.0100 1.0094 1.0094 0.0006 0.06%
2025-04-30 009133 匯安嘉利混合A 1.0094 1.0094 1.0088 1.0088 0.0006 0.06%
2025-04-29 009133 匯安嘉利混合A 1.0088 1.0088 1.0077 1.0077 0.0011 0.11%
2025-04-28 009133 匯安嘉利混合A 1.0077 1.0077 1.0086 1.0086 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 009133 匯安嘉利混合A 1.0086 1.0086 1.0087 1.0087 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009133 匯安嘉利混合A 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%