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匯安嘉利混合A(匯安嘉利一年封閉混合A)基金凈值查詢(009133)

今天最新凈值 1.0124 0.0014 0.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0123 -0.0003 -0.0336%
  • 累計(jì)凈值：1.0124
  • 成立日期：2020-04-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0102億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則
近一周匯安嘉利混合A|匯安嘉利一年封閉混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安嘉利混合A(009133)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009133 匯安嘉利混合A 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2025-05-20 009133 匯安嘉利混合A 1.0124 1.0124 1.0110 1.0110 0.0014 0.14%
2025-05-19 009133 匯安嘉利混合A 1.0110 1.0110 1.0106 1.0106 0.0004 0.04%
2025-05-16 009133 匯安嘉利混合A 1.0106 1.0106 1.0108 1.0108 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009133 匯安嘉利混合A 1.0108 1.0108 1.0114 1.0114 -0.0006 -0.06%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%