鵬揚(yáng)景恒六個月持有混合C基金凈值查詢(009131)
今天最新凈值
1.2266
-0.0019 -0.1500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2269
0.0003 0.0210%
- 累計凈值：1.2266
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.1766億
- 最近資產(chǎn)：2.60億
- 基金公司：鵬揚(yáng)基金
- 基金經(jīng)理：楊愛斌 鄧彬彬 李剛 李沁
近一月鵬揚(yáng)景恒六個月持有混合C基金凈值查詢
近一月,鵬揚(yáng)景恒六個月持有混合C(009131)基金累計收益率0.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009131 |
鵬揚(yáng)景恒六個月持有混合C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
009131 |
鵬揚(yáng)景恒六個月持有混合C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
009131 |
鵬揚(yáng)景恒六個月持有混合C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
009131 |
鵬揚(yáng)景恒六個月持有混合C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
009131 |
鵬揚(yáng)景恒六個月持有混合C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
009131 |
鵬揚(yáng)景恒六個月持有混合C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
009131 |
鵬揚(yáng)景恒六個月持有混合C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
009131 |
鵬揚(yáng)景恒六個月持有混合C |
1.2262 |
1.2262 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
009131 |
鵬揚(yáng)景恒六個月持有混合C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
009131 |
鵬揚(yáng)景恒六個月持有混合C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0027 |
0.22% |
|
|
| 2025-05-09 |
009131 |
鵬揚(yáng)景恒六個月持有混合C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
009131 |
鵬揚(yáng)景恒六個月持有混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
009131 |
鵬揚(yáng)景恒六個月持有混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
009131 |
鵬揚(yáng)景恒六個月持有混合C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
009131 |
鵬揚(yáng)景恒六個月持有混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
009131 |
鵬揚(yáng)景恒六個月持有混合C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
009131 |
鵬揚(yáng)景恒六個月持有混合C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
009131 |
鵬揚(yáng)景恒六個月持有混合C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009131 |
鵬揚(yáng)景恒六個月持有混合C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0004 |
-0.03% |
