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鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(009131)

今天最新凈值 1.2266 -0.0019 -0.1500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2269 0.0003 0.0210%
近一周鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合C(009131)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009131 鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合C 1.2265 1.2265 1.2266 1.2266 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 009131 鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合C 1.2266 1.2266 1.2285 1.2285 -0.0019 -0.15%
2025-05-21 009131 鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合C 1.2285 1.2285 1.2271 1.2271 0.0014 0.11%
2025-05-20 009131 鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合C 1.2271 1.2271 1.2246 1.2246 0.0025 0.20%
2025-05-19 009131 鵬揚(yáng)景恒六個(gè)月持有混合C 1.2246 1.2246 1.2234 1.2234 0.0012 0.10%