華泰保興科榮混合C(華泰保興科榮C)基金凈值查詢(009125)
今天最新凈值
1.0374
-0.0003 -0.0300%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0377
0.0003 0.0266%
- 累計(jì)凈值：1.2164
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.9150億
- 最近資產(chǎn)：0.95億
- 基金公司：華泰保興
- 基金經(jīng)理：趙旭照 周詠梅
近一月華泰保興科榮混合C|華泰保興科榮C基金凈值查詢
近一月,華泰保興科榮混合C(009125)基金累計(jì)收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009125 |
華泰保興科榮混合C |
1.0374 |
1.2164 |
1.0377 |
1.2167 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
009125 |
華泰保興科榮混合C |
1.0377 |
1.2167 |
1.0378 |
1.2168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
009125 |
華泰保興科榮混合C |
1.0378 |
1.2168 |
1.0356 |
1.2146 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
009125 |
華泰保興科榮混合C |
1.0356 |
1.2146 |
1.0344 |
1.2134 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
009125 |
華泰保興科榮混合C |
1.0344 |
1.2134 |
1.0337 |
1.2127 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
009125 |
華泰保興科榮混合C |
1.0337 |
1.2127 |
1.0368 |
1.2158 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
009125 |
華泰保興科榮混合C |
1.0368 |
1.2158 |
1.0390 |
1.2180 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
009125 |
華泰保興科榮混合C |
1.0390 |
1.2180 |
1.0343 |
1.2133 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-05-12 |
009125 |
華泰保興科榮混合C |
1.0343 |
1.2133 |
1.0449 |
1.2239 |
-0.0106 |
-1.01% |
| 2025-05-09 |
009125 |
華泰保興科榮混合C |
1.0449 |
1.2239 |
1.0461 |
1.2251 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
009125 |
華泰保興科榮混合C |
1.0461 |
1.2251 |
1.0448 |
1.2238 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
009125 |
華泰保興科榮混合C |
1.0448 |
1.2238 |
1.0497 |
1.2287 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-05-06 |
009125 |
華泰保興科榮混合C |
1.0497 |
1.2287 |
1.0490 |
1.2280 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
009125 |
華泰保興科榮混合C |
1.0490 |
1.2280 |
1.0480 |
1.2270 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
009125 |
華泰保興科榮混合C |
1.0480 |
1.2270 |
1.0419 |
1.2209 |
0.0061 |
0.59% |
| 2025-04-28 |
009125 |
華泰保興科榮混合C |
1.0419 |
1.2209 |
1.0379 |
1.2169 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-04-25 |
009125 |
華泰保興科榮混合C |
1.0379 |
1.2169 |
1.0360 |
1.2150 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
009125 |
華泰保興科榮混合C |
1.0360 |
1.2150 |
1.0365 |
1.2155 |
-0.0005 |
-0.05% |
