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嘉合同順智選股票C基金凈值查詢(009107)

今天最新凈值 0.7770 0.0039 0.5000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7723 -0.0043 -0.5497%
  • 累計凈值：0.9270
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7081億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：李國林 楊彥喆
近一月嘉合同順智選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉合同順智選股票C(009107)基金累計收益率3.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009107 嘉合同順智選股票C 0.7766 0.9266 0.7770 0.9270 -0.0004 -0.05%
2025-05-21 009107 嘉合同順智選股票C 0.7770 0.9270 0.7731 0.9231 0.0039 0.50%
2025-05-20 009107 嘉合同順智選股票C 0.7731 0.9231 0.7695 0.9195 0.0036 0.47%
2025-05-19 009107 嘉合同順智選股票C 0.7695 0.9195 0.7716 0.9216 -0.0021 -0.27%
2025-05-16 009107 嘉合同順智選股票C 0.7716 0.9216 0.7747 0.9247 -0.0031 -0.40%
2025-05-15 009107 嘉合同順智選股票C 0.7747 0.9247 0.7799 0.9299 -0.0052 -0.67%
2025-05-14 009107 嘉合同順智選股票C 0.7799 0.9299 0.7718 0.9218 0.0081 1.05%
2025-05-13 009107 嘉合同順智選股票C 0.7718 0.9218 0.7700 0.9200 0.0018 0.23%
2025-05-12 009107 嘉合同順智選股票C 0.7700 0.9200 0.7612 0.9112 0.0088 1.16%
2025-05-09 009107 嘉合同順智選股票C 0.7612 0.9112 0.7616 0.9116 -0.0004 -0.05%
2025-05-08 009107 嘉合同順智選股票C 0.7616 0.9116 0.7563 0.9063 0.0053 0.70%
2025-05-07 009107 嘉合同順智選股票C 0.7563 0.9063 0.7521 0.9021 0.0042 0.56%
2025-05-06 009107 嘉合同順智選股票C 0.7521 0.9021 0.7450 0.8950 0.0071 0.95%
2025-04-30 009107 嘉合同順智選股票C 0.7450 0.8950 0.7473 0.8973 -0.0023 -0.31%
2025-04-29 009107 嘉合同順智選股票C 0.7473 0.8973 0.7511 0.9011 -0.0038 -0.51%
2025-04-28 009107 嘉合同順智選股票C 0.7511 0.9011 0.7508 0.9008 0.0003 0.04%
2025-04-25 009107 嘉合同順智選股票C 0.7508 0.9008 0.7483 0.8983 0.0025 0.33%
2025-04-24 009107 嘉合同順智選股票C 0.7483 0.8983 0.7502 0.9002 -0.0019 -0.25%
2025-04-23 009107 嘉合同順智選股票C 0.7502 0.9002 0.7485 0.8985 0.0017 0.23%