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華泰柏瑞鴻利中短債E基金凈值查詢(xún)(009095)

今天最新凈值 1.1204 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1204
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9060億
  • 最近資產(chǎn)：5.40億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：鄭青 朱向臨
近一月華泰柏瑞鴻利中短債E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,華泰柏瑞鴻利中短債E(009095)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009095 華泰柏瑞鴻利中短債E 1.1204 1.1204 1.1204 1.1204 0.0000 0.00%
2025-05-21 009095 華泰柏瑞鴻利中短債E 1.1204 1.1204 1.1204 1.1204 0.0000 0.00%
2025-05-20 009095 華泰柏瑞鴻利中短債E 1.1204 1.1204 1.1203 1.1203 0.0001 0.01%
2025-05-19 009095 華泰柏瑞鴻利中短債E 1.1203 1.1203 1.1202 1.1202 0.0001 0.01%
2025-05-16 009095 華泰柏瑞鴻利中短債E 1.1202 1.1202 1.1202 1.1202 0.0000 0.00%
2025-05-15 009095 華泰柏瑞鴻利中短債E 1.1202 1.1202 1.1201 1.1201 0.0001 0.01%
2025-05-14 009095 華泰柏瑞鴻利中短債E 1.1201 1.1201 1.1200 1.1200 0.0001 0.01%
2025-05-13 009095 華泰柏瑞鴻利中短債E 1.1200 1.1200 1.1199 1.1199 0.0001 0.01%
2025-05-12 009095 華泰柏瑞鴻利中短債E 1.1199 1.1199 1.1198 1.1198 0.0001 0.01%
2025-05-09 009095 華泰柏瑞鴻利中短債E 1.1198 1.1198 1.1196 1.1196 0.0002 0.02%
2025-05-08 009095 華泰柏瑞鴻利中短債E 1.1196 1.1196 1.1194 1.1194 0.0002 0.02%
2025-05-07 009095 華泰柏瑞鴻利中短債E 1.1194 1.1194 1.1193 1.1193 0.0001 0.01%
2025-05-06 009095 華泰柏瑞鴻利中短債E 1.1193 1.1193 1.1191 1.1191 0.0002 0.02%
2025-04-30 009095 華泰柏瑞鴻利中短債E 1.1191 1.1191 1.1190 1.1190 0.0001 0.01%
2025-04-29 009095 華泰柏瑞鴻利中短債E 1.1190 1.1190 1.1188 1.1188 0.0002 0.02%
2025-04-28 009095 華泰柏瑞鴻利中短債E 1.1188 1.1188 1.1187 1.1187 0.0001 0.01%
2025-04-25 009095 華泰柏瑞鴻利中短債E 1.1187 1.1187 1.1186 1.1186 0.0001 0.01%
2025-04-24 009095 華泰柏瑞鴻利中短債E 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2025-04-23 009095 華泰柏瑞鴻利中短債E 1.1185 1.1185 1.1185 1.1185 0.0000 0.00%