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華泰柏瑞鴻利中短債E基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(009095)

今天最新凈值 1.1204 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1204
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9060億
  • 最近資產(chǎn)：5.40億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：鄭青 朱向臨
華泰柏瑞鴻利中短債E基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.00% 0.00%
2025-05-22 0.00% 0.00%
2025-05-21 0.00% 0.00%
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.01% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 0.01% 0.00%
2025-05-14 0.01% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞鴻利中短債E基金009095實(shí)時(shí)估值圖
華泰柏瑞鴻利中短債E基金009095實(shí)時(shí)估值圖
債券型-中短債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開(kāi)債券A 1.1035 0.2964%
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開(kāi)債券C 1.0956 0.2964%
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A 1.1422 0.0643%
長(zhǎng)安泓灃中短債債券C 1.1256 0.0643%
融通通源短融債券A 1.1795 0.0162%
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.1208 0.0000%
中海中短債債券A 0.9323 -0.0009%
平安中短債債券A 1.1616 -0.0026%