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華泰柏瑞鴻利中短債C基金凈值查詢(009094)

今天最新凈值 1.1235 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1235
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8878億
  • 最近資產(chǎn)：5.21億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：鄭青 朱向臨
近半年華泰柏瑞鴻利中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰柏瑞鴻利中短債C(009094)基金累計(jì)收益率1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 009094 華泰柏瑞鴻利中短債C 1.1235 1.1235 1.1235 1.1235 0.0000 0.00%
2025-05-20 009094 華泰柏瑞鴻利中短債C 1.1235 1.1235 1.1235 1.1235 0.0000 0.00%
2025-05-19 009094 華泰柏瑞鴻利中短債C 1.1235 1.1235 1.1233 1.1233 0.0002 0.02%
2025-05-16 009094 華泰柏瑞鴻利中短債C 1.1233 1.1233 1.1233 1.1233 0.0000 0.00%
2025-05-15 009094 華泰柏瑞鴻利中短債C 1.1233 1.1233 1.1233 1.1233 0.0000 0.00%
2025-05-14 009094 華泰柏瑞鴻利中短債C 1.1233 1.1233 1.1232 1.1232 0.0001 0.01%
2025-05-13 009094 華泰柏瑞鴻利中短債C 1.1232 1.1232 1.1231 1.1231 0.0001 0.01%
2025-05-12 009094 華泰柏瑞鴻利中短債C 1.1231 1.1231 1.1230 1.1230 0.0001 0.01%
2025-05-09 009094 華泰柏瑞鴻利中短債C 1.1230 1.1230 1.1228 1.1228 0.0002 0.02%
2025-05-08 009094 華泰柏瑞鴻利中短債C 1.1228 1.1228 1.1226 1.1226 0.0002 0.02%
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2025-04-30 009094 華泰柏瑞鴻利中短債C 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01%
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2025-04-22 009094 華泰柏瑞鴻利中短債C 1.1218 1.1218 1.1217 1.1217 0.0001 0.01%
2025-04-21 009094 華泰柏瑞鴻利中短債C 1.1217 1.1217 1.1217 1.1217 0.0000 0.00%
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2025-04-15 009094 華泰柏瑞鴻利中短債C 1.1215 1.1215 1.1215 1.1215 0.0000 0.00%
2025-04-14 009094 華泰柏瑞鴻利中短債C 1.1215 1.1215 1.1214 1.1214 0.0001 0.01%
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2025-04-08 009094 華泰柏瑞鴻利中短債C 1.1211 1.1211 1.1213 1.1213 -0.0002 -0.02%
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2024-11-27 009094 華泰柏瑞鴻利中短債C 1.1104 1.1104 1.1102 1.1102 0.0002 0.02%
2024-11-26 009094 華泰柏瑞鴻利中短債C 1.1102 1.1102 1.1099 1.1099 0.0003 0.03%
2024-11-25 009094 華泰柏瑞鴻利中短債C 1.1099 1.1099 1.1096 1.1096 0.0003 0.03%