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華泰柏瑞鴻利中短債C基金凈值查詢(009094)

今天最新凈值 1.1235 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1235
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8878億
  • 最近資產(chǎn)：5.21億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：鄭青 朱向臨
近一周華泰柏瑞鴻利中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞鴻利中短債C(009094)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009094 華泰柏瑞鴻利中短債C 1.1236 1.1236 1.1235 1.1235 0.0001 0.01%
2025-05-21 009094 華泰柏瑞鴻利中短債C 1.1235 1.1235 1.1235 1.1235 0.0000 0.00%
2025-05-20 009094 華泰柏瑞鴻利中短債C 1.1235 1.1235 1.1235 1.1235 0.0000 0.00%
2025-05-19 009094 華泰柏瑞鴻利中短債C 1.1235 1.1235 1.1233 1.1233 0.0002 0.02%
2025-05-16 009094 華泰柏瑞鴻利中短債C 1.1233 1.1233 1.1233 1.1233 0.0000 0.00%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%