嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疉(嘉實穩(wěn)固A)基金凈值查詢(009089)
今天最新凈值
1.1656
-0.0018 -0.1500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1643
-0.0013 -0.1132%
- 累計凈值：1.3344
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：33.1665億
- 最近資產(chǎn)：38.44億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曲揚 胡永青
近一月嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疉|嘉實穩(wěn)固A基金凈值查詢
近一月,嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疉(009089)基金累計收益率0.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009089 |
嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.1639 |
1.3327 |
1.1656 |
1.3344 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
009089 |
嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.1656 |
1.3344 |
1.1674 |
1.3362 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
009089 |
嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.1674 |
1.3362 |
1.1669 |
1.3357 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
009089 |
嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.1669 |
1.3357 |
1.1629 |
1.3317 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
009089 |
嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.1629 |
1.3317 |
1.1621 |
1.3309 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
009089 |
嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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1.3309 |
1.1615 |
1.3303 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
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嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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1.3303 |
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1.3328 |
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-0.21% |
| 2025-05-14 |
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嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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1.3328 |
1.1640 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
009089 |
嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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1.1630 |
1.3320 |
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| 2025-05-12 |
009089 |
嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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1.3320 |
1.1620 |
1.3310 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-09 |
009089 |
嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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1.3310 |
1.1620 |
1.3310 |
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| 2025-05-08 |
009089 |
嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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1.3310 |
1.1610 |
1.3300 |
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0.09% |
| 2025-05-07 |
009089 |
嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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1.3300 |
1.1600 |
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0.09% |
| 2025-05-06 |
009089 |
嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.1600 |
1.3290 |
1.1580 |
1.3270 |
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0.17% |
| 2025-04-30 |
009089 |
嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.1580 |
1.3270 |
1.1590 |
1.3280 |
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| 2025-04-29 |
009089 |
嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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1.3280 |
1.1580 |
1.3270 |
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| 2025-04-28 |
009089 |
嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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1.3270 |
1.1580 |
1.3270 |
0.0000 |
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| 2025-04-25 |
009089 |
嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.1580 |
1.3270 |
1.1580 |
1.3270 |
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| 2025-04-24 |
009089 |
嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.1580 |
1.3270 |
1.1580 |
1.3270 |
0.0000 |
0.00% |
