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鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合基金凈值查詢(009086)

今天最新凈值 0.9078 -0.0048 -0.5300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9026 -0.0052 -0.5710%
  • 累計(jì)凈值：0.9078
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8132億
  • 最近資產(chǎn)：6.76億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王宗合 張鵬
近半年鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合(009086)基金累計(jì)收益率2.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9040 0.9040 0.9078 0.9078 -0.0038 -0.42%
2025-05-22 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9078 0.9078 0.9126 0.9126 -0.0048 -0.53%
2025-05-21 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9126 0.9126 0.9105 0.9105 0.0021 0.23%
2025-05-20 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9105 0.9105 0.9057 0.9057 0.0048 0.53%
2025-05-19 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9057 0.9057 0.9077 0.9077 -0.0020 -0.22%
2025-05-16 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9077 0.9077 0.9109 0.9109 -0.0032 -0.35%
2025-05-15 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9109 0.9109 0.9199 0.9199 -0.0090 -0.98%
2025-05-14 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9199 0.9199 0.9135 0.9135 0.0064 0.70%
2025-05-13 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9135 0.9135 0.9163 0.9163 -0.0028 -0.31%
2025-05-12 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9163 0.9163 0.9029 0.9029 0.0134 1.48%
2025-05-09 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9029 0.9029 0.9090 0.9090 -0.0061 -0.67%
2025-05-08 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9090 0.9090 0.9080 0.9080 0.0010 0.11%
2025-05-07 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9080 0.9080 0.9042 0.9042 0.0038 0.42%
2025-05-06 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9042 0.9042 0.8896 0.8896 0.0146 1.64%
2025-04-30 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8896 0.8896 0.8881 0.8881 0.0015 0.17%
2025-04-29 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8881 0.8881 0.8873 0.8873 0.0008 0.09%
2025-04-28 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8873 0.8873 0.8930 0.8930 -0.0057 -0.64%
2025-04-25 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8930 0.8930 0.8908 0.8908 0.0022 0.25%
2025-04-24 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8908 0.8908 0.8968 0.8968 -0.0060 -0.67%
2025-04-23 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8968 0.8968 0.8908 0.8908 0.0060 0.67%
2025-04-22 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8908 0.8908 0.8899 0.8899 0.0009 0.10%
2025-04-21 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8899 0.8899 0.8793 0.8793 0.0106 1.21%
2025-04-18 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8793 0.8793 0.8773 0.8773 0.0020 0.23%
2025-04-17 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8773 0.8773 0.8776 0.8776 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8776 0.8776 0.8832 0.8832 -0.0056 -0.63%
2025-04-15 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8832 0.8832 0.8854 0.8854 -0.0022 -0.25%
2025-04-14 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8854 0.8854 0.8776 0.8776 0.0078 0.89%
2025-04-11 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8776 0.8776 0.8683 0.8683 0.0093 1.07%
2025-04-10 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8683 0.8683 0.8517 0.8517 0.0166 1.95%
2025-04-09 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8517 0.8517 0.8414 0.8414 0.0103 1.22%
2025-04-08 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8414 0.8414 0.8409 0.8409 0.0005 0.06%
2025-04-07 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8409 0.8409 0.9130 0.9130 -0.0721 -7.90%
2025-04-03 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9130 0.9130 0.9262 0.9262 -0.0132 -1.43%
2025-04-02 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9262 0.9262 0.9233 0.9233 0.0029 0.31%
2025-04-01 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9233 0.9233 0.9211 0.9211 0.0022 0.24%
2025-03-31 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9211 0.9211 0.9261 0.9261 -0.0050 -0.54%
2025-03-28 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9261 0.9261 0.9297 0.9297 -0.0036 -0.39%
2025-03-27 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9297 0.9297 0.9262 0.9262 0.0035 0.38%
2025-03-26 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9262 0.9262 0.9250 0.9250 0.0012 0.13%
2025-03-25 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9250 0.9250 0.9313 0.9313 -0.0063 -0.68%
2025-03-24 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9313 0.9313 0.9247 0.9247 0.0066 0.71%
2025-03-21 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9247 0.9247 0.9412 0.9412 -0.0165 -1.75%
2025-03-20 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9412 0.9412 0.9433 0.9433 -0.0021 -0.22%
2025-03-19 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9433 0.9433 0.9448 0.9448 -0.0015 -0.16%
2025-03-18 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9448 0.9448 0.9366 0.9366 0.0082 0.88%
2025-03-17 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9366 0.9366 0.9415 0.9415 -0.0049 -0.52%
2025-03-14 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9415 0.9415 0.9270 0.9270 0.0145 1.56%
2025-03-13 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9270 0.9270 0.9386 0.9386 -0.0116 -1.24%
2025-03-12 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9386 0.9386 0.9435 0.9435 -0.0049 -0.52%
2025-03-11 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9435 0.9435 0.9422 0.9422 0.0013 0.14%
2025-03-10 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9422 0.9422 0.9422 0.9422 0.0000 0.00%
2025-03-07 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9422 0.9422 0.9350 0.9350 0.0072 0.77%
2025-03-06 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9350 0.9350 0.9201 0.9201 0.0149 1.62%
2025-03-05 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9201 0.9201 0.9067 0.9067 0.0134 1.48%
2025-03-04 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9067 0.9067 0.9009 0.9009 0.0058 0.64%
2025-03-03 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9009 0.9009 0.8980 0.8980 0.0029 0.32%
2025-02-28 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8980 0.8980 0.9232 0.9232 -0.0252 -2.73%
2025-02-27 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9232 0.9232 0.9221 0.9221 0.0011 0.12%
2025-02-26 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9221 0.9221 0.9143 0.9143 0.0078 0.85%
2025-02-25 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9143 0.9143 0.9237 0.9237 -0.0094 -1.02%
2025-02-24 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9237 0.9237 0.9249 0.9249 -0.0012 -0.13%
2025-02-21 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9249 0.9249 0.9137 0.9137 0.0112 1.23%
2025-02-20 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9137 0.9137 0.9118 0.9118 0.0019 0.21%
2025-02-19 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9118 0.9118 0.8993 0.8993 0.0125 1.39%
2025-02-18 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8993 0.8993 0.9058 0.9058 -0.0065 -0.72%
2025-02-17 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9058 0.9058 0.9075 0.9075 -0.0017 -0.19%
2025-02-14 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9075 0.9075 0.8998 0.8998 0.0077 0.86%
2025-02-13 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8998 0.8998 0.9127 0.9127 -0.0129 -1.41%
2025-02-12 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9127 0.9127 0.9055 0.9055 0.0072 0.80%
2025-02-11 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9055 0.9055 0.9082 0.9082 -0.0027 -0.30%
2025-02-10 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9082 0.9082 0.9023 0.9023 0.0059 0.65%
2025-02-07 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9023 0.9023 0.8887 0.8887 0.0136 1.53%
2025-02-06 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8887 0.8887 0.8737 0.8737 0.0150 1.72%
2025-02-05 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8737 0.8737 0.8787 0.8787 -0.0050 -0.57%
2025-01-27 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8787 0.8787 0.8827 0.8827 -0.0040 -0.45%
2025-01-22 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8766 0.8766 0.8812 0.8812 -0.0046 -0.52%
2025-01-14 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8758 0.8758 0.8510 0.8510 0.0248 2.91%
2025-01-13 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8510 0.8510 0.8526 0.8526 -0.0016 -0.19%
2025-01-10 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8526 0.8526 0.8622 0.8622 -0.0096 -1.11%
2025-01-09 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8622 0.8622 0.8615 0.8615 0.0007 0.08%
2025-01-08 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8615 0.8615 0.8612 0.8612 0.0003 0.03%
2025-01-07 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8612 0.8612 0.8483 0.8483 0.0129 1.52%
2025-01-06 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8483 0.8483 0.8492 0.8492 -0.0009 -0.11%
2025-01-03 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8492 0.8492 0.8573 0.8573 -0.0081 -0.94%
2025-01-02 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8573 0.8573 0.8790 0.8790 -0.0217 -2.47%
2024-12-31 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8790 0.8790 0.8935 0.8935 -0.0145 -1.62%
2024-12-26 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8966 0.8966 0.8895 0.8895 0.0071 0.80%
2024-12-25 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8895 0.8895 0.8902 0.8902 -0.0007 -0.08%
2024-12-24 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8902 0.8902 0.8781 0.8781 0.0121 1.38%
2024-12-23 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8781 0.8781 0.8883 0.8883 -0.0102 -1.15%
2024-12-20 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8883 0.8883 0.8847 0.8847 0.0036 0.41%
2024-12-19 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8847 0.8847 0.8840 0.8840 0.0007 0.08%
2024-12-18 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8840 0.8840 0.8774 0.8774 0.0066 0.75%
2024-12-17 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8774 0.8774 0.8834 0.8834 -0.0060 -0.68%
2024-12-16 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8834 0.8834 0.8905 0.8905 -0.0071 -0.80%
2024-12-13 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8905 0.8905 0.9044 0.9044 -0.0139 -1.54%
2024-12-12 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9044 0.9044 0.8952 0.8952 0.0092 1.03%
2024-12-11 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8952 0.8952 0.8924 0.8924 0.0028 0.31%
2024-12-10 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8924 0.8924 0.8876 0.8876 0.0048 0.54%
2024-12-09 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8876 0.8876 0.8879 0.8879 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8879 0.8879 0.8798 0.8798 0.0081 0.92%
2024-12-05 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8798 0.8798 0.8793 0.8793 0.0005 0.06%
2024-12-04 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8793 0.8793 0.8872 0.8872 -0.0079 -0.89%
2024-12-03 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8872 0.8872 0.8883 0.8883 -0.0011 -0.12%
2024-12-02 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8883 0.8883 0.8778 0.8778 0.0105 1.20%
2024-11-29 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8778 0.8778 0.8668 0.8668 0.0110 1.27%
2024-11-28 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8668 0.8668 0.8698 0.8698 -0.0030 -0.34%
2024-11-27 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8698 0.8698 0.8533 0.8533 0.0165 1.93%
2024-11-26 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8533 0.8533 0.8598 0.8598 -0.0065 -0.76%
2024-11-25 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8598 0.8598 0.8584 0.8584 0.0014 0.16%