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鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合基金凈值查詢(009086)

今天最新凈值 0.9126 0.0021 0.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9026 -0.0052 -0.5710%
  • 累計(jì)凈值：0.9126
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8132億
  • 最近資產(chǎn)：6.59億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王宗合 張鵬
近一月鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合(009086)基金累計(jì)收益率2.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9078 0.9078 0.9126 0.9126 -0.0048 -0.53%
2025-05-21 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9126 0.9126 0.9105 0.9105 0.0021 0.23%
2025-05-20 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9105 0.9105 0.9057 0.9057 0.0048 0.53%
2025-05-19 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9057 0.9057 0.9077 0.9077 -0.0020 -0.22%
2025-05-16 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9077 0.9077 0.9109 0.9109 -0.0032 -0.35%
2025-05-15 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9109 0.9109 0.9199 0.9199 -0.0090 -0.98%
2025-05-14 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9199 0.9199 0.9135 0.9135 0.0064 0.70%
2025-05-13 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9135 0.9135 0.9163 0.9163 -0.0028 -0.31%
2025-05-12 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9163 0.9163 0.9029 0.9029 0.0134 1.48%
2025-05-09 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9029 0.9029 0.9090 0.9090 -0.0061 -0.67%
2025-05-08 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9090 0.9090 0.9080 0.9080 0.0010 0.11%
2025-05-07 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9080 0.9080 0.9042 0.9042 0.0038 0.42%
2025-05-06 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9042 0.9042 0.8896 0.8896 0.0146 1.64%
2025-04-30 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8896 0.8896 0.8881 0.8881 0.0015 0.17%
2025-04-29 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8881 0.8881 0.8873 0.8873 0.0008 0.09%
2025-04-28 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8873 0.8873 0.8930 0.8930 -0.0057 -0.64%
2025-04-25 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8930 0.8930 0.8908 0.8908 0.0022 0.25%
2025-04-24 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8908 0.8908 0.8968 0.8968 -0.0060 -0.67%
2025-04-23 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8968 0.8968 0.8908 0.8908 0.0060 0.67%