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鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合基金凈值查詢(009086)

今天最新凈值 0.9126 0.0021 0.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9123 -0.0003 -0.0332%
  • 累計(jì)凈值：0.9126
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8132億
  • 最近資產(chǎn)：6.59億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王宗合 張鵬
近一季鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合(009086)基金累計(jì)收益率-1.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9078 0.9078 0.9126 0.9126 -0.0048 -0.53%
2025-05-21 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9126 0.9126 0.9105 0.9105 0.0021 0.23%
2025-05-20 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9105 0.9105 0.9057 0.9057 0.0048 0.53%
2025-05-19 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9057 0.9057 0.9077 0.9077 -0.0020 -0.22%
2025-05-16 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9077 0.9077 0.9109 0.9109 -0.0032 -0.35%
2025-05-15 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9109 0.9109 0.9199 0.9199 -0.0090 -0.98%
2025-05-14 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9199 0.9199 0.9135 0.9135 0.0064 0.70%
2025-05-13 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9135 0.9135 0.9163 0.9163 -0.0028 -0.31%
2025-05-12 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9163 0.9163 0.9029 0.9029 0.0134 1.48%
2025-05-09 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9029 0.9029 0.9090 0.9090 -0.0061 -0.67%
2025-05-08 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9090 0.9090 0.9080 0.9080 0.0010 0.11%
2025-05-07 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9080 0.9080 0.9042 0.9042 0.0038 0.42%
2025-05-06 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9042 0.9042 0.8896 0.8896 0.0146 1.64%
2025-04-30 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8896 0.8896 0.8881 0.8881 0.0015 0.17%
2025-04-29 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8881 0.8881 0.8873 0.8873 0.0008 0.09%
2025-04-28 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8873 0.8873 0.8930 0.8930 -0.0057 -0.64%
2025-04-25 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8930 0.8930 0.8908 0.8908 0.0022 0.25%
2025-04-24 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8908 0.8908 0.8968 0.8968 -0.0060 -0.67%
2025-04-23 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8968 0.8968 0.8908 0.8908 0.0060 0.67%
2025-04-22 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8908 0.8908 0.8899 0.8899 0.0009 0.10%
2025-04-21 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8899 0.8899 0.8793 0.8793 0.0106 1.21%
2025-04-18 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8793 0.8793 0.8773 0.8773 0.0020 0.23%
2025-04-17 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8773 0.8773 0.8776 0.8776 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8776 0.8776 0.8832 0.8832 -0.0056 -0.63%
2025-04-15 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8832 0.8832 0.8854 0.8854 -0.0022 -0.25%
2025-04-14 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8854 0.8854 0.8776 0.8776 0.0078 0.89%
2025-04-11 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8776 0.8776 0.8683 0.8683 0.0093 1.07%
2025-04-10 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8683 0.8683 0.8517 0.8517 0.0166 1.95%
2025-04-09 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8517 0.8517 0.8414 0.8414 0.0103 1.22%
2025-04-08 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8414 0.8414 0.8409 0.8409 0.0005 0.06%
2025-04-07 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8409 0.8409 0.9130 0.9130 -0.0721 -7.90%
2025-04-03 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9130 0.9130 0.9262 0.9262 -0.0132 -1.43%
2025-04-02 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9262 0.9262 0.9233 0.9233 0.0029 0.31%
2025-04-01 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9233 0.9233 0.9211 0.9211 0.0022 0.24%
2025-03-31 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9211 0.9211 0.9261 0.9261 -0.0050 -0.54%
2025-03-28 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9261 0.9261 0.9297 0.9297 -0.0036 -0.39%
2025-03-27 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9297 0.9297 0.9262 0.9262 0.0035 0.38%
2025-03-26 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9262 0.9262 0.9250 0.9250 0.0012 0.13%
2025-03-25 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9250 0.9250 0.9313 0.9313 -0.0063 -0.68%
2025-03-24 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9313 0.9313 0.9247 0.9247 0.0066 0.71%
2025-03-21 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9247 0.9247 0.9412 0.9412 -0.0165 -1.75%
2025-03-20 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9412 0.9412 0.9433 0.9433 -0.0021 -0.22%
2025-03-19 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9433 0.9433 0.9448 0.9448 -0.0015 -0.16%
2025-03-18 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9448 0.9448 0.9366 0.9366 0.0082 0.88%
2025-03-17 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9366 0.9366 0.9415 0.9415 -0.0049 -0.52%
2025-03-14 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9415 0.9415 0.9270 0.9270 0.0145 1.56%
2025-03-13 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9270 0.9270 0.9386 0.9386 -0.0116 -1.24%
2025-03-12 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9386 0.9386 0.9435 0.9435 -0.0049 -0.52%
2025-03-11 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9435 0.9435 0.9422 0.9422 0.0013 0.14%
2025-03-10 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9422 0.9422 0.9422 0.9422 0.0000 0.00%
2025-03-07 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9422 0.9422 0.9350 0.9350 0.0072 0.77%
2025-03-06 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9350 0.9350 0.9201 0.9201 0.0149 1.62%
2025-03-05 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9201 0.9201 0.9067 0.9067 0.0134 1.48%
2025-03-04 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9067 0.9067 0.9009 0.9009 0.0058 0.64%
2025-03-03 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9009 0.9009 0.8980 0.8980 0.0029 0.32%
2025-02-28 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.8980 0.8980 0.9232 0.9232 -0.0252 -2.73%
2025-02-27 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9232 0.9232 0.9221 0.9221 0.0011 0.12%
2025-02-26 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9221 0.9221 0.9143 0.9143 0.0078 0.85%
2025-02-25 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9143 0.9143 0.9237 0.9237 -0.0094 -1.02%
2025-02-24 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 0.9237 0.9237 0.9249 0.9249 -0.0012 -0.13%