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鵬揚(yáng)景沃六個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(009064)

今天最新凈值 1.1430 -0.0018 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1432 0.0002 0.0161%
近一周鵬揚(yáng)景沃六個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚(yáng)景沃六個(gè)月持有期混合A(009064)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009064 鵬揚(yáng)景沃六個(gè)月持有期混合A 1.1428 1.1428 1.1430 1.1430 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 009064 鵬揚(yáng)景沃六個(gè)月持有期混合A 1.1430 1.1430 1.1448 1.1448 -0.0018 -0.16%
2025-05-21 009064 鵬揚(yáng)景沃六個(gè)月持有期混合A 1.1448 1.1448 1.1436 1.1436 0.0012 0.10%
2025-05-20 009064 鵬揚(yáng)景沃六個(gè)月持有期混合A 1.1436 1.1436 1.1413 1.1413 0.0023 0.20%
2025-05-19 009064 鵬揚(yáng)景沃六個(gè)月持有期混合A 1.1413 1.1413 1.1402 1.1402 0.0011 0.10%