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創(chuàng)金合信鑫祺混合A基金凈值查詢(009005)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.2639 0.0047 0.3700% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 1.2604 -0.0034 -0.2676%

累計凈值：1.4562
成立日期：2020-03-04
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：6.0150億
最近資產(chǎn)：7.47億
基金公司：創(chuàng)金合信基金
基金經(jīng)理：黃弢閆一帆王林峰呂沂洋

近一周創(chuàng)金合信鑫祺混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,創(chuàng)金合信鑫祺混合A(009005)基金累計收益率0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	009005	創(chuàng)金合信鑫祺混合A	1.2638	1.4561	1.2639	1.4562	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	009005	創(chuàng)金合信鑫祺混合A	1.2639	1.4562	1.2592	1.4515	0.0047	0.37%
2025-05-19	009005	創(chuàng)金合信鑫祺混合A	1.2592	1.4515	1.2577	1.4500	0.0015	0.12%
2025-05-16	009005	創(chuàng)金合信鑫祺混合A	1.2577	1.4500	1.2604	1.4527	-0.0027	-0.21%

標簽云

創(chuàng)金合信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A	2.1204	0.43%
創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C	2.0913	0.43%
創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A	1.0165	0.15%
創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合C	1.0137	0.15%
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報混合	0.6147	0.08%
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起	1.0522	0.04%
創(chuàng)金合信尊豐純債A	1.1528	0.03%
創(chuàng)金合信雙季享6個月持有期A	1.1712	0.03%
創(chuàng)金合信尊睿債券C	1.0736	0.03%
創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A	1.0930	0.02%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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