景順景頤嘉利6個(gè)月持有期債券C(景順長城景頤嘉利6個(gè)月持有期債券C)基金凈值查詢(009000)
今天最新凈值
1.2203
-0.0005 -0.0400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2177
-0.0026 -0.2100%
- 累計(jì)凈值：1.2203
- 成立日期：2020-05-29
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：23.7288億
- 最近資產(chǎn)：28.56億
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：毛從容 李怡文 董晗 李怡文
近一月景順景頤嘉利6個(gè)月持有期債券C|景順長城景頤嘉利6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢
近一月,景順景頤嘉利6個(gè)月持有期債券C(009000)基金累計(jì)收益率0.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009000 |
景順景頤嘉利6個(gè)月持有期債券C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-05-22 |
009000 |
景順景頤嘉利6個(gè)月持有期債券C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
009000 |
景順景頤嘉利6個(gè)月持有期債券C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
009000 |
景順景頤嘉利6個(gè)月持有期債券C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
009000 |
景順景頤嘉利6個(gè)月持有期債券C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
009000 |
景順景頤嘉利6個(gè)月持有期債券C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
009000 |
景順景頤嘉利6個(gè)月持有期債券C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
009000 |
景順景頤嘉利6個(gè)月持有期債券C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
009000 |
景順景頤嘉利6個(gè)月持有期債券C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
009000 |
景順景頤嘉利6個(gè)月持有期債券C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0040 |
0.33% |
|
|
| 2025-05-09 |
009000 |
景順景頤嘉利6個(gè)月持有期債券C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
009000 |
景順景頤嘉利6個(gè)月持有期債券C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
009000 |
景順景頤嘉利6個(gè)月持有期債券C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
009000 |
景順景頤嘉利6個(gè)月持有期債券C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-04-30 |
009000 |
景順景頤嘉利6個(gè)月持有期債券C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
009000 |
景順景頤嘉利6個(gè)月持有期債券C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
009000 |
景順景頤嘉利6個(gè)月持有期債券C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
009000 |
景順景頤嘉利6個(gè)月持有期債券C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
009000 |
景順景頤嘉利6個(gè)月持有期債券C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0004 |
-0.03% |
