景順景頤嘉利6個月持有期債券C(景順長城景頤嘉利6個月持有期債券C)基金凈值查詢(009000)
今天最新凈值
1.2203
-0.0005 -0.0400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2177
-0.0026 -0.2100%
- 累計凈值：1.2203
- 成立日期：2020-05-29
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：23.7288億
- 最近資產(chǎn)：28.56億
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：毛從容 李怡文 董晗 李怡文
今年以來景順景頤嘉利6個月持有期債券C|景順長城景頤嘉利6個月持有期債券C基金凈值查詢
今年以來,景順景頤嘉利6個月持有期債券C(009000)基金累計收益率0.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009000 |
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1.2173 |
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| 2025-05-22 |
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景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
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1.2203 |
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景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
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1.2208 |
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景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
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1.2175 |
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景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
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景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
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1.2077 |
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景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
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1.2052 |
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|
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景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
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1.2003 |
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景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
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景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
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1.2119 |
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景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
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1.2130 |
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景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
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1.2176 |
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1.2178 |
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1.2212 |
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景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
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1.2227 |
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景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
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景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
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1.2195 |
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景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
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景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
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1.2184 |
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1.2119 |
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1.2108 |
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1.2108 |
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1.2102 |
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景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
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1.2168 |
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1.2138 |
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1.2155 |
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1.2172 |
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1.2147 |
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1.2137 |
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1.2137 |
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景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
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1.2096 |
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1.2128 |
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009000 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2148 |
1.2148 |
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009000 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
1.2148 |
1.2148 |
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1.2149 |
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-0.01% |
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009000 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
1.2149 |
1.2149 |
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1.2161 |
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| 2025-02-12 |
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1.2161 |
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1.2145 |
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1.2145 |
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-0.14% |
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景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
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1.2162 |
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1.2157 |
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1.2117 |
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景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
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1.2117 |
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1.2067 |
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1.2067 |
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-0.37% |
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009000 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2119 |
1.2119 |
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-0.06% |
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009000 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
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1.2098 |
1.2126 |
1.2126 |
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-0.23% |
| 2025-01-14 |
009000 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
1.2106 |
1.2106 |
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1.2029 |
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009000 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
1.2029 |
1.2029 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
009000 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
009000 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
009000 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
009000 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
1.2073 |
1.2073 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
009000 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
009000 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
009000 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0059 |
-0.49% |
