景順景頤嘉利6個月持有期債券A(景順長城景頤嘉利6個月持有期債券A)基金凈值查詢(008999)
今天最新凈值
1.2450
-0.0004 -0.0300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2424
-0.0026 -0.2100%
- 累計凈值：1.2450
- 成立日期：2020-05-29
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：23.3181億
- 最近資產：22.23億元
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經理：毛從容 李怡文 董晗 李怡文
近一月景順景頤嘉利6個月持有期債券A|景順長城景頤嘉利6個月持有期債券A基金凈值查詢
近一月,景順景頤嘉利6個月持有期債券A(008999)基金累計收益率0.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
008999 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-05-22 |
008999 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
008999 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券A |
1.2454 |
1.2454 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
008999 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
008999 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
008999 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券A |
1.2406 |
1.2406 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
008999 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
008999 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券A |
1.2447 |
1.2447 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
008999 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
008999 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0041 |
0.33% |
|
|
| 2025-05-09 |
008999 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
008999 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券A |
1.2405 |
1.2405 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
008999 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券A |
1.2377 |
1.2377 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
008999 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券A |
1.2351 |
1.2351 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
008999 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券A |
1.2317 |
1.2317 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
008999 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
008999 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
008999 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券A |
1.2338 |
1.2338 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
008999 |
景順景頤嘉利6個月持有期債券A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0003 |
-0.02% |
