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景順景頤嘉利6個月持有期債券A(景順長城景頤嘉利6個月持有期債券A)基金凈值查詢(008999)

今天最新凈值 1.2454 0.0034 0.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2444 -0.0006 -0.0498%
  • 累計凈值：1.2454
  • 成立日期：2020-05-29
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.3181億
  • 最近資產(chǎn)：22.23億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：毛從容 李怡文 董晗 李怡文
近一周景順景頤嘉利6個月持有期債券A|景順長城景頤嘉利6個月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,景順景頤嘉利6個月持有期債券A(008999)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008999 景順景頤嘉利6個月持有期債券A 1.2450 1.2450 1.2454 1.2454 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 008999 景順景頤嘉利6個月持有期債券A 1.2454 1.2454 1.2420 1.2420 0.0034 0.27%
2025-05-20 008999 景順景頤嘉利6個月持有期債券A 1.2420 1.2420 1.2412 1.2412 0.0008 0.06%
2025-05-19 008999 景順景頤嘉利6個月持有期債券A 1.2412 1.2412 1.2406 1.2406 0.0006 0.05%
2025-05-16 008999 景順景頤嘉利6個月持有期債券A 1.2406 1.2406 1.2416 1.2416 -0.0010 -0.08%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%