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景順景頤嘉利6個(gè)月持有期債券A(景順長(zhǎng)城景頤嘉利6個(gè)月持有期債券A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(008999)

今天最新凈值 1.2454 0.0034 0.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
景順景頤嘉利6個(gè)月持有期債券A基金008999重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.48% 0.05% 0.0007%
601088 中國(guó)神華 0.0000 1.24% -1.73% -0.0215%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.22% -0.47% -0.0057%
000933 神火股份 0.0000 0.97% -1.40% -0.0136%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.75% -1.25% -0.0094%
689009 九號(hào)公司- 0.0000 0.74% -2.48% -0.0184%
600036 招商銀行 0.0000 0.62% -1.03% -0.0064%
601857 中國(guó)石油 0.0000 0.61% -1.45% -0.0088%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.54% -1.04% -0.0056%
002222 福晶科技 0.0000 0.48% -2.33% -0.0112%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
8.65% -0.0999% 19.88%
景順景頤嘉利6個(gè)月持有期債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.03% 0.02%
2025-05-21 0.27% 0.33%
2025-05-20 0.06% 0.10%
2025-05-19 0.05% -0.08%
2025-05-16 -0.08% -0.12%
2025-05-15 -0.25% -0.09%
2025-05-14 0.08% 0.20%
2025-05-13 0.05% 0.09%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
景順景頤嘉利6個(gè)月持有期債券A基金008999實(shí)時(shí)估值圖
景順景頤嘉利6個(gè)月持有期債券A基金008999實(shí)時(shí)估值圖
景順景頤嘉利6個(gè)月持有期債券A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%