東方紅匠心甄選一年持有混合基金凈值查詢(008990)
今天最新凈值
1.0290
0.0019 0.1800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0293
-0.0006 -0.0625%
- 累計凈值：1.1856
- 成立日期：2020-02-25
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：6.2811億
- 最近資產(chǎn)：5.53億元
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：胡偉 王佳駿
今年以來,東方紅匠心甄選一年持有混合(008990)基金累計收益率1.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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1.1865 |
1.0290 |
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0.09% |
| 2025-05-20 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0290 |
1.1856 |
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| 2025-05-19 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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| 2025-05-16 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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1.1834 |
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-0.07% |
| 2025-05-15 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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1.1841 |
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| 2025-05-14 |
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東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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| 2025-05-12 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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| 2025-05-09 |
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東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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| 2025-05-08 |
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東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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|
|
| 2025-05-07 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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| 2025-05-06 |
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008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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| 2025-04-29 |
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東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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| 2025-04-28 |
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東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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| 2025-04-25 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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| 2025-04-24 |
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東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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1.0189 |
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| 2025-04-23 |
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東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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| 2025-04-22 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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| 2025-04-21 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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| 2025-04-18 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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-0.04% |
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0.17% |
|
|
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008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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-0.10% |
| 2025-04-02 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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0.15% |
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008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0308 |
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-0.11% |
| 2025-03-28 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0319 |
1.1775 |
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-0.09% |
| 2025-03-27 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0328 |
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008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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0.04% |
| 2025-03-25 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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1.1761 |
1.0305 |
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| 2025-03-24 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0305 |
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| 2025-03-21 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0296 |
1.1752 |
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| 2025-03-20 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0316 |
1.1772 |
1.0321 |
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-0.05% |
| 2025-03-19 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0321 |
1.1777 |
1.0326 |
1.1782 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0326 |
1.1782 |
1.0310 |
1.1766 |
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0.16% |
| 2025-03-17 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0310 |
1.1766 |
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-0.05% |
| 2025-03-14 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0315 |
1.1771 |
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| 2025-03-13 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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| 2025-03-12 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0275 |
1.1731 |
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-0.05% |
| 2025-03-11 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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-0.06% |
| 2025-03-10 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0286 |
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-0.11% |
| 2025-03-07 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0297 |
1.1753 |
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-0.15% |
| 2025-03-06 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0312 |
1.1768 |
1.0288 |
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| 2025-03-05 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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1.1744 |
1.0278 |
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0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-04 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0278 |
1.1734 |
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1.1730 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0274 |
1.1730 |
1.0271 |
1.1727 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0271 |
1.1727 |
1.0305 |
1.1761 |
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-0.33% |
| 2025-02-27 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0305 |
1.1761 |
1.0305 |
1.1761 |
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0.00% |
| 2025-02-26 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0305 |
1.1761 |
1.0288 |
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0.17% |
| 2025-02-25 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0288 |
1.1744 |
1.0307 |
1.1763 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-24 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0307 |
1.1763 |
1.0327 |
1.1783 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-21 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0327 |
1.1783 |
1.0315 |
1.1771 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-20 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0315 |
1.1771 |
1.0317 |
1.1773 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0317 |
1.1773 |
1.0305 |
1.1761 |
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0.12% |
| 2025-02-18 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0305 |
1.1761 |
1.0321 |
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-0.16% |
| 2025-02-17 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0321 |
1.1777 |
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東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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1.1776 |
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0.12% |
| 2025-02-13 |
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東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0308 |
1.1764 |
1.0313 |
1.1769 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0313 |
1.1769 |
1.0294 |
1.1750 |
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| 2025-02-11 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0294 |
1.1750 |
1.0300 |
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-0.06% |
| 2025-02-10 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0300 |
1.1756 |
1.0297 |
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0.03% |
| 2025-02-07 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0297 |
1.1753 |
1.0273 |
1.1729 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0273 |
1.1729 |
1.0253 |
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0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0253 |
1.1709 |
1.0248 |
1.1704 |
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0.05% |
| 2025-01-27 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0248 |
1.1704 |
1.0241 |
1.1697 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0227 |
1.1683 |
1.0237 |
1.1693 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0219 |
1.1675 |
1.0177 |
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0.41% |
| 2025-01-13 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0177 |
1.1633 |
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-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0186 |
1.1642 |
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1.1664 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0328 |
1.1664 |
1.0331 |
1.1667 |
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-0.03% |
| 2025-01-08 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0331 |
1.1667 |
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-0.05% |
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東方紅匠心甄選一年持有混合 |
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0.04% |
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008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0332 |
1.1668 |
1.0333 |
1.1669 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0333 |
1.1669 |
1.0343 |
1.1679 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
008990 |
東方紅匠心甄選一年持有混合 |
1.0343 |
1.1679 |
1.0368 |
1.1704 |
-0.0025 |
-0.24% |
