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東方紅匠心甄選一年持有混合基金凈值查詢(008990)

今天最新凈值 1.0294 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0280 -0.0014 -0.1336%
近一月東方紅匠心甄選一年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅匠心甄選一年持有混合(008990)基金累計收益率1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008990 東方紅匠心甄選一年持有混合 1.0285 1.1851 1.0294 1.1860 -0.0009 -0.09%
2025-05-22 008990 東方紅匠心甄選一年持有混合 1.0294 1.1860 1.0299 1.1865 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 008990 東方紅匠心甄選一年持有混合 1.0299 1.1865 1.0290 1.1856 0.0009 0.09%
2025-05-20 008990 東方紅匠心甄選一年持有混合 1.0290 1.1856 1.0271 1.1837 0.0019 0.18%
2025-05-19 008990 東方紅匠心甄選一年持有混合 1.0271 1.1837 1.0268 1.1834 0.0003 0.03%
2025-05-16 008990 東方紅匠心甄選一年持有混合 1.0268 1.1834 1.0275 1.1841 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 008990 東方紅匠心甄選一年持有混合 1.0275 1.1841 1.0282 1.1848 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 008990 東方紅匠心甄選一年持有混合 1.0282 1.1848 1.0264 1.1830 0.0018 0.18%
2025-05-13 008990 東方紅匠心甄選一年持有混合 1.0264 1.1830 1.0263 1.1829 0.0001 0.01%
2025-05-12 008990 東方紅匠心甄選一年持有混合 1.0263 1.1829 1.0248 1.1814 0.0015 0.15%
2025-05-09 008990 東方紅匠心甄選一年持有混合 1.0248 1.1814 1.0247 1.1813 0.0001 0.01%
2025-05-08 008990 東方紅匠心甄選一年持有混合 1.0247 1.1813 1.0232 1.1798 0.0015 0.15%
2025-05-07 008990 東方紅匠心甄選一年持有混合 1.0232 1.1798 1.0231 1.1797 0.0001 0.01%
2025-05-06 008990 東方紅匠心甄選一年持有混合 1.0231 1.1797 1.0205 1.1771 0.0026 0.25%
2025-04-30 008990 東方紅匠心甄選一年持有混合 1.0205 1.1771 1.0191 1.1757 0.0014 0.14%
2025-04-29 008990 東方紅匠心甄選一年持有混合 1.0191 1.1757 1.0186 1.1752 0.0005 0.05%
2025-04-28 008990 東方紅匠心甄選一年持有混合 1.0186 1.1752 1.0187 1.1753 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 008990 東方紅匠心甄選一年持有混合 1.0187 1.1753 1.0189 1.1755 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 008990 東方紅匠心甄選一年持有混合 1.0189 1.1755 1.0189 1.1755 0.0000 0.00%