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大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢(008971)

今天最新凈值 4.9305 0.0030 0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：4.9305
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8169億
  • 最近資產(chǎn)：40.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
今年以來大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C(008971)基金累計收益率-0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.9138 4.9138 4.9305 4.9305 -0.0167 -0.34%
2025-05-19 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.9305 4.9305 4.9275 4.9275 0.0030 0.06%
2025-05-16 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.9275 4.9275 4.9066 4.9066 0.0209 0.43%
2025-05-15 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.9066 4.9066 4.9027 4.9027 0.0039 0.08%
2025-05-14 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.9027 4.9027 4.8776 4.8776 0.0251 0.51%
2025-05-13 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.8776 4.8776 4.8082 4.8082 0.0694 1.44%
2025-05-12 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.8082 4.8082 4.6284 4.6284 0.1798 3.88%
2025-05-09 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.6284 4.6284 4.6286 4.6286 -0.0002 0.00%
2025-05-08 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.6286 4.6286 4.5819 4.5819 0.0467 1.02%
2025-05-07 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.5819 4.5819 4.5644 4.5644 0.0175 0.38%
2025-05-06 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.5644 4.5644 4.5166 4.5166 0.0478 1.06%
2025-04-30 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.5166 4.5166 4.5119 4.5119 0.0047 0.10%
2025-04-29 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.5119 4.5119 4.4858 4.4858 0.0261 0.58%
2025-04-28 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.4858 4.4858 4.4887 4.4887 -0.0029 -0.06%
2025-04-25 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.4887 4.4887 4.4430 4.4430 0.0457 1.03%
2025-04-24 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.4430 4.4430 4.3294 4.3294 0.1136 2.62%
2025-04-23 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.3294 4.3294 4.2359 4.2359 0.0935 2.21%
2025-04-22 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.2359 4.2359 4.1335 4.1335 0.1024 2.48%
2025-04-21 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.1335 4.1335 4.2337 4.2337 -0.1002 -2.37%
2025-04-18 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.2337 4.2337 4.2348 4.2348 -0.0011 -0.03%
2025-04-17 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.2348 4.2348 4.2374 4.2374 -0.0026 -0.06%
2025-04-16 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.2374 4.2374 4.3606 4.3606 -0.1232 -2.83%
2025-04-15 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.3606 4.3606 4.3549 4.3549 0.0057 0.13%
2025-04-14 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.3549 4.3549 4.3297 4.3297 0.0252 0.58%
2025-04-11 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.3297 4.3297 4.2579 4.2579 0.0718 1.69%
2025-04-10 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.2579 4.2579 4.4183 4.4183 -0.1604 -3.63%
2025-04-09 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.4183 4.4183 3.9782 3.9782 0.4401 11.06%
2025-04-08 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.9782 3.9782 4.0488 4.0488 -0.0706 -1.74%
2025-04-07 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.0488 4.0488 4.3089 4.3089 -0.2601 -6.04%
2025-04-03 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.3089 4.3089 4.5440 4.5440 -0.2351 -5.17%
2025-04-02 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.5440 4.5440 4.5079 4.5079 0.0361 0.80%
2025-04-01 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.5079 4.5079 4.4727 4.4727 0.0352 0.79%
2025-03-31 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.4727 4.4727 4.4734 4.4734 -0.0007 -0.02%
2025-03-28 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.4734 4.4734 4.5945 4.5945 -0.1211 -2.64%
2025-03-27 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.5945 4.5945 4.6220 4.6220 -0.0275 -0.59%
2025-03-26 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.6220 4.6220 4.7062 4.7062 -0.0842 -1.79%
2025-03-25 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.7062 4.7062 4.6827 4.6827 0.0235 0.50%
2025-03-24 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.6827 4.6827 4.5939 4.5939 0.0888 1.93%
2025-03-21 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.5939 4.5939 4.5786 4.5786 0.0153 0.33%
2025-03-20 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.5786 4.5786 4.5893 4.5893 -0.0107 -0.23%
2025-03-19 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.5893 4.5893 4.5356 4.5356 0.0537 1.18%
2025-03-18 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.5356 4.5356 4.6064 4.6064 -0.0708 -1.54%
2025-03-17 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.6064 4.6064 4.5844 4.5844 0.0220 0.48%
2025-03-14 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.5844 4.5844 4.4766 4.4766 0.1078 2.41%
2025-03-13 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.4766 4.4766 4.5588 4.5588 -0.0822 -1.80%
2025-03-12 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.5588 4.5588 4.5109 4.5109 0.0479 1.06%
2025-03-11 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.5109 4.5109 4.5228 4.5228 -0.0119 -0.26%
2025-03-10 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.5228 4.5228 4.6971 4.6971 -0.1743 -3.71%
2025-03-07 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.6971 4.6971 4.6626 4.6626 0.0345 0.74%
2025-03-06 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.6626 4.6626 4.7946 4.7946 -0.1320 -2.75%
2025-03-05 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.7946 4.7946 4.7335 4.7335 0.0611 1.29%
2025-03-04 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.7335 4.7335 4.7503 4.7503 -0.0168 -0.35%
2025-03-03 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.7503 4.7503 4.8549 4.8549 -0.1046 -2.15%
2025-02-28 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.8549 4.8549 4.7801 4.7801 0.0748 1.56%
2025-02-27 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.7801 4.7801 4.9118 4.9118 -0.1317 -2.68%
2025-02-26 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.9118 4.9118 4.9016 4.9016 0.0102 0.21%
2025-02-25 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.9016 4.9016 4.9618 4.9618 -0.0602 -1.21%
2025-02-24 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.9618 4.9618 5.0211 5.0211 -0.0593 -1.18%
2025-02-21 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.0211 5.0211 5.1262 5.1262 -0.1051 -2.05%
2025-02-20 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.1262 5.1262 5.1500 5.1500 -0.0238 -0.46%
2025-02-19 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.1500 5.1500 5.1465 5.1465 0.0035 0.07%
2025-02-18 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.1465 5.1465 5.1367 5.1367 0.0098 0.19%
2025-02-17 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.1367 5.1367 5.1372 5.1372 -0.0005 -0.01%
2025-02-14 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.1372 5.1372 5.1187 5.1187 0.0185 0.36%
2025-02-13 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.1187 5.1187 5.0480 5.0480 0.0707 1.40%
2025-02-12 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.0480 5.0480 5.0424 5.0424 0.0056 0.11%
2025-02-11 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.0424 5.0424 5.0562 5.0562 -0.0138 -0.27%
2025-02-10 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.0562 5.0562 4.9954 4.9954 0.0608 1.22%
2025-02-07 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.9954 4.9954 5.0638 5.0638 -0.0684 -1.35%
2025-02-06 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.0638 5.0638 5.0419 5.0419 0.0219 0.43%
2025-02-05 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.0419 5.0419 4.9269 4.9269 0.1150 2.33%
2025-01-27 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.9269 4.9269 5.0779 5.0779 -0.1510 -2.97%
2025-01-24 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.0779 5.0779 5.1079 5.1079 -0.0300 -0.59%
2025-01-21 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.0404 5.0404 5.0257 5.0257 0.0147 0.29%
2025-01-13 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.8829 4.8829 4.8971 4.8971 -0.0142 -0.29%
2025-01-10 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.8971 4.8971 4.9708 4.9708 -0.0737 -1.48%
2025-01-09 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.9708 4.9708 4.9712 4.9712 -0.0004 -0.01%
2025-01-08 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.9712 4.9712 4.9691 4.9691 0.0021 0.04%
2025-01-07 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.9691 4.9691 5.0560 5.0560 -0.0869 -1.72%
2025-01-06 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.0560 5.0560 5.0036 5.0036 0.0524 1.05%
2025-01-03 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.0036 5.0036 4.9230 4.9230 0.0806 1.64%
2025-01-02 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.9230 4.9230 4.9330 4.9330 -0.0100 -0.20%