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大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢(008971)

今天最新凈值 4.9305 0.0030 0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：4.9305
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8169億
  • 最近資產(chǎn)：40.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一月大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C(008971)基金累計收益率12.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.9138 4.9138 4.9305 4.9305 -0.0167 -0.34%
2025-05-19 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.9305 4.9305 4.9275 4.9275 0.0030 0.06%
2025-05-16 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.9275 4.9275 4.9066 4.9066 0.0209 0.43%
2025-05-15 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.9066 4.9066 4.9027 4.9027 0.0039 0.08%
2025-05-14 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.9027 4.9027 4.8776 4.8776 0.0251 0.51%
2025-05-13 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.8776 4.8776 4.8082 4.8082 0.0694 1.44%
2025-05-12 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.8082 4.8082 4.6284 4.6284 0.1798 3.88%
2025-05-09 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.6284 4.6284 4.6286 4.6286 -0.0002 0.00%
2025-05-08 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.6286 4.6286 4.5819 4.5819 0.0467 1.02%
2025-05-07 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.5819 4.5819 4.5644 4.5644 0.0175 0.38%
2025-05-06 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.5644 4.5644 4.5166 4.5166 0.0478 1.06%
2025-04-30 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.5166 4.5166 4.5119 4.5119 0.0047 0.10%
2025-04-29 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.5119 4.5119 4.4858 4.4858 0.0261 0.58%
2025-04-28 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.4858 4.4858 4.4887 4.4887 -0.0029 -0.06%
2025-04-25 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.4887 4.4887 4.4430 4.4430 0.0457 1.03%
2025-04-24 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.4430 4.4430 4.3294 4.3294 0.1136 2.62%
2025-04-23 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.3294 4.3294 4.2359 4.2359 0.0935 2.21%