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嘉實回報精選股票基金凈值查詢(008958)

今天最新凈值 0.9636 0.0060 0.6300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9613 -0.0023 -0.2365%
  • 累計凈值：0.9636
  • 成立日期：2020-03-06
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0753億
  • 最近資產：4.58億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：常蓁
近一季嘉實回報精選股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實回報精選股票(008958)基金累計收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008958 嘉實回報精選股票 0.9606 0.9606 0.9636 0.9636 -0.0030 -0.31%
2025-05-21 008958 嘉實回報精選股票 0.9636 0.9636 0.9576 0.9576 0.0060 0.63%
2025-05-20 008958 嘉實回報精選股票 0.9576 0.9576 0.9514 0.9514 0.0062 0.65%
2025-05-19 008958 嘉實回報精選股票 0.9514 0.9514 0.9542 0.9542 -0.0028 -0.29%
2025-05-16 008958 嘉實回報精選股票 0.9542 0.9542 0.9606 0.9606 -0.0064 -0.67%
2025-05-15 008958 嘉實回報精選股票 0.9606 0.9606 0.9666 0.9666 -0.0060 -0.62%
2025-05-14 008958 嘉實回報精選股票 0.9666 0.9666 0.9520 0.9520 0.0146 1.53%
2025-05-13 008958 嘉實回報精選股票 0.9520 0.9520 0.9567 0.9567 -0.0047 -0.49%
2025-05-12 008958 嘉實回報精選股票 0.9567 0.9567 0.9430 0.9430 0.0137 1.45%
2025-05-09 008958 嘉實回報精選股票 0.9430 0.9430 0.9410 0.9410 0.0020 0.21%
2025-05-08 008958 嘉實回報精選股票 0.9410 0.9410 0.9346 0.9346 0.0064 0.68%
2025-05-07 008958 嘉實回報精選股票 0.9346 0.9346 0.9310 0.9310 0.0036 0.39%
2025-05-06 008958 嘉實回報精選股票 0.9310 0.9310 0.9235 0.9235 0.0075 0.81%
2025-04-30 008958 嘉實回報精選股票 0.9235 0.9235 0.9187 0.9187 0.0048 0.52%
2025-04-29 008958 嘉實回報精選股票 0.9187 0.9187 0.9202 0.9202 -0.0015 -0.16%
2025-04-28 008958 嘉實回報精選股票 0.9202 0.9202 0.9221 0.9221 -0.0019 -0.21%
2025-04-25 008958 嘉實回報精選股票 0.9221 0.9221 0.9237 0.9237 -0.0016 -0.17%
2025-04-24 008958 嘉實回報精選股票 0.9237 0.9237 0.9237 0.9237 0.0000 0.00%
2025-04-23 008958 嘉實回報精選股票 0.9237 0.9237 0.9208 0.9208 0.0029 0.31%
2025-04-22 008958 嘉實回報精選股票 0.9208 0.9208 0.9149 0.9149 0.0059 0.64%
2025-04-21 008958 嘉實回報精選股票 0.9149 0.9149 0.9137 0.9137 0.0012 0.13%
2025-04-18 008958 嘉實回報精選股票 0.9137 0.9137 0.9177 0.9177 -0.0040 -0.44%
2025-04-17 008958 嘉實回報精選股票 0.9177 0.9177 0.9093 0.9093 0.0084 0.92%
2025-04-16 008958 嘉實回報精選股票 0.9093 0.9093 0.9149 0.9149 -0.0056 -0.61%
2025-04-15 008958 嘉實回報精選股票 0.9149 0.9149 0.9131 0.9131 0.0018 0.20%
2025-04-14 008958 嘉實回報精選股票 0.9131 0.9131 0.9135 0.9135 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 008958 嘉實回報精選股票 0.9135 0.9135 0.9103 0.9103 0.0032 0.35%
2025-04-10 008958 嘉實回報精選股票 0.9103 0.9103 0.8998 0.8998 0.0105 1.17%
2025-04-09 008958 嘉實回報精選股票 0.8998 0.8998 0.8935 0.8935 0.0063 0.71%
2025-04-08 008958 嘉實回報精選股票 0.8935 0.8935 0.8805 0.8805 0.0130 1.48%
2025-04-07 008958 嘉實回報精選股票 0.8805 0.8805 0.9451 0.9451 -0.0646 -6.84%
2025-04-03 008958 嘉實回報精選股票 0.9451 0.9451 0.9533 0.9533 -0.0082 -0.86%
2025-04-02 008958 嘉實回報精選股票 0.9533 0.9533 0.9569 0.9569 -0.0036 -0.38%
2025-04-01 008958 嘉實回報精選股票 0.9569 0.9569 0.9586 0.9586 -0.0017 -0.18%
2025-03-31 008958 嘉實回報精選股票 0.9586 0.9586 0.9689 0.9689 -0.0103 -1.06%
2025-03-28 008958 嘉實回報精選股票 0.9689 0.9689 0.9744 0.9744 -0.0055 -0.56%
2025-03-27 008958 嘉實回報精選股票 0.9744 0.9744 0.9674 0.9674 0.0070 0.72%
2025-03-26 008958 嘉實回報精選股票 0.9674 0.9674 0.9715 0.9715 -0.0041 -0.42%
2025-03-25 008958 嘉實回報精選股票 0.9715 0.9715 0.9774 0.9774 -0.0059 -0.60%
2025-03-24 008958 嘉實回報精選股票 0.9774 0.9774 0.9715 0.9715 0.0059 0.61%
2025-03-21 008958 嘉實回報精選股票 0.9715 0.9715 0.9846 0.9846 -0.0131 -1.33%
2025-03-20 008958 嘉實回報精選股票 0.9846 0.9846 0.9947 0.9947 -0.0101 -1.02%
2025-03-19 008958 嘉實回報精選股票 0.9947 0.9947 0.9935 0.9935 0.0012 0.12%
2025-03-18 008958 嘉實回報精選股票 0.9935 0.9935 0.9894 0.9894 0.0041 0.41%
2025-03-17 008958 嘉實回報精選股票 0.9894 0.9894 0.9886 0.9886 0.0008 0.08%
2025-03-14 008958 嘉實回報精選股票 0.9886 0.9886 0.9615 0.9615 0.0271 2.82%
2025-03-13 008958 嘉實回報精選股票 0.9615 0.9615 0.9664 0.9664 -0.0049 -0.51%
2025-03-12 008958 嘉實回報精選股票 0.9664 0.9664 0.9744 0.9744 -0.0080 -0.82%
2025-03-11 008958 嘉實回報精選股票 0.9744 0.9744 0.9670 0.9670 0.0074 0.77%
2025-03-10 008958 嘉實回報精選股票 0.9670 0.9670 0.9765 0.9765 -0.0095 -0.97%
2025-03-07 008958 嘉實回報精選股票 0.9765 0.9765 0.9731 0.9731 0.0034 0.35%
2025-03-06 008958 嘉實回報精選股票 0.9731 0.9731 0.9569 0.9569 0.0162 1.69%
2025-03-05 008958 嘉實回報精選股票 0.9569 0.9569 0.9522 0.9522 0.0047 0.49%
2025-03-04 008958 嘉實回報精選股票 0.9522 0.9522 0.9568 0.9568 -0.0046 -0.48%
2025-03-03 008958 嘉實回報精選股票 0.9568 0.9568 0.9548 0.9548 0.0020 0.21%
2025-02-28 008958 嘉實回報精選股票 0.9548 0.9548 0.9629 0.9629 -0.0081 -0.84%
2025-02-27 008958 嘉實回報精選股票 0.9629 0.9629 0.9579 0.9579 0.0050 0.52%
2025-02-26 008958 嘉實回報精選股票 0.9579 0.9579 0.9468 0.9468 0.0111 1.17%
2025-02-25 008958 嘉實回報精選股票 0.9468 0.9468 0.9571 0.9571 -0.0103 -1.08%
2025-02-24 008958 嘉實回報精選股票 0.9571 0.9571 0.9625 0.9625 -0.0054 -0.56%