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嘉實回報精選股票基金凈值查詢(008958)

今天最新凈值 0.9576 0.0062 0.6500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9613 -0.0023 -0.2365%
  • 累計凈值：0.9576
  • 成立日期：2020-03-06
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0753億
  • 最近資產(chǎn)：4.58億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：常蓁
近一月嘉實回報精選股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實回報精選股票(008958)基金累計收益率4.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008958 嘉實回報精選股票 0.9636 0.9636 0.9576 0.9576 0.0060 0.63%
2025-05-20 008958 嘉實回報精選股票 0.9576 0.9576 0.9514 0.9514 0.0062 0.65%
2025-05-19 008958 嘉實回報精選股票 0.9514 0.9514 0.9542 0.9542 -0.0028 -0.29%
2025-05-16 008958 嘉實回報精選股票 0.9542 0.9542 0.9606 0.9606 -0.0064 -0.67%
2025-05-15 008958 嘉實回報精選股票 0.9606 0.9606 0.9666 0.9666 -0.0060 -0.62%
2025-05-14 008958 嘉實回報精選股票 0.9666 0.9666 0.9520 0.9520 0.0146 1.53%
2025-05-13 008958 嘉實回報精選股票 0.9520 0.9520 0.9567 0.9567 -0.0047 -0.49%
2025-05-12 008958 嘉實回報精選股票 0.9567 0.9567 0.9430 0.9430 0.0137 1.45%
2025-05-09 008958 嘉實回報精選股票 0.9430 0.9430 0.9410 0.9410 0.0020 0.21%
2025-05-08 008958 嘉實回報精選股票 0.9410 0.9410 0.9346 0.9346 0.0064 0.68%
2025-05-07 008958 嘉實回報精選股票 0.9346 0.9346 0.9310 0.9310 0.0036 0.39%
2025-05-06 008958 嘉實回報精選股票 0.9310 0.9310 0.9235 0.9235 0.0075 0.81%
2025-04-30 008958 嘉實回報精選股票 0.9235 0.9235 0.9187 0.9187 0.0048 0.52%
2025-04-29 008958 嘉實回報精選股票 0.9187 0.9187 0.9202 0.9202 -0.0015 -0.16%
2025-04-28 008958 嘉實回報精選股票 0.9202 0.9202 0.9221 0.9221 -0.0019 -0.21%
2025-04-25 008958 嘉實回報精選股票 0.9221 0.9221 0.9237 0.9237 -0.0016 -0.17%
2025-04-24 008958 嘉實回報精選股票 0.9237 0.9237 0.9237 0.9237 0.0000 0.00%
2025-04-23 008958 嘉實回報精選股票 0.9237 0.9237 0.9208 0.9208 0.0029 0.31%
2025-04-22 008958 嘉實回報精選股票 0.9208 0.9208 0.9149 0.9149 0.0059 0.64%