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華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A基金凈值查詢(008941)

今天最新凈值 1.2009 0.0007 0.0600% 2024-09-27
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2009
  • 成立日期：2020-02-26
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4760億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：陳晨 李博良 曹渝
近一年華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A(008941)基金累計(jì)收益率-0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-09-27 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.2009 1.2009 1.2002 1.2002 0.0007 0.06%
2024-09-26 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.2002 1.2002 1.1995 1.1995 0.0007 0.06%
2024-09-25 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1995 1.1995 1.1951 1.1951 0.0044 0.37%
2024-09-24 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1951 1.1951 1.1849 1.1849 0.0102 0.86%
2024-09-23 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1849 1.1849 1.1848 1.1848 0.0001 0.01%
2024-09-20 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1848 1.1848 1.1859 1.1859 -0.0011 -0.09%
2024-09-19 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1859 1.1859 1.1817 1.1817 0.0042 0.36%
2024-09-18 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1817 1.1817 1.1816 1.1816 0.0001 0.01%
2024-09-13 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1816 1.1816 1.1832 1.1832 -0.0016 -0.14%
2024-09-12 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1832 1.1832 1.1844 1.1844 -0.0012 -0.10%
2024-09-11 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1844 1.1844 1.1828 1.1828 0.0016 0.14%
2024-09-10 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1828 1.1828 1.1834 1.1834 -0.0006 -0.05%
2024-09-09 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1834 1.1834 1.1858 1.1858 -0.0024 -0.20%
2024-09-06 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1858 1.1858 1.1883 1.1883 -0.0025 -0.21%
2024-09-05 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1883 1.1883 1.1866 1.1866 0.0017 0.14%
2024-09-04 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1866 1.1866 1.1873 1.1873 -0.0007 -0.06%
2024-09-03 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1873 1.1873 1.1852 1.1852 0.0021 0.18%
2024-09-02 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1852 1.1852 1.1876 1.1876 -0.0024 -0.20%
2024-08-30 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1876 1.1876 1.1837 1.1837 0.0039 0.33%
2024-08-29 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1837 1.1837 1.1807 1.1807 0.0030 0.25%
2024-08-28 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1807 1.1807 1.1803 1.1803 0.0004 0.03%
2024-08-27 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1803 1.1803 1.1828 1.1828 -0.0025 -0.21%
2024-08-26 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1828 1.1828 1.1817 1.1817 0.0011 0.09%
2024-08-23 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1817 1.1817 1.1814 1.1814 0.0003 0.03%
2024-08-22 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1814 1.1814 1.1824 1.1824 -0.0010 -0.08%
2024-08-21 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1824 1.1824 1.1828 1.1828 -0.0004 -0.03%
2024-08-20 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1828 1.1828 1.1859 1.1859 -0.0031 -0.26%
2024-08-19 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1859 1.1859 1.1845 1.1845 0.0014 0.12%
2024-08-16 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1845 1.1845 1.1874 1.1874 -0.0029 -0.24%
2024-08-15 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1874 1.1874 1.1884 1.1884 -0.0010 -0.08%
2024-08-14 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1884 1.1884 1.1892 1.1892 -0.0008 -0.07%
2024-08-13 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1892 1.1892 1.1879 1.1879 0.0013 0.11%
2024-08-12 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1879 1.1879 1.1898 1.1898 -0.0019 -0.16%
2024-08-09 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1898 1.1898 1.1905 1.1905 -0.0007 -0.06%
2024-08-08 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1905 1.1905 1.1902 1.1902 0.0003 0.03%
2024-08-07 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1902 1.1902 1.1898 1.1898 0.0004 0.03%
2024-08-06 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1898 1.1898 1.1887 1.1887 0.0011 0.09%
2024-08-05 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1887 1.1887 1.1911 1.1911 -0.0024 -0.20%
2024-08-02 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1911 1.1911 1.1926 1.1926 -0.0015 -0.13%
2024-07-31 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1932 1.1932 1.1857 1.1857 0.0075 0.63%
2024-07-30 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1857 1.1857 1.1869 1.1869 -0.0012 -0.10%
2024-07-29 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1869 1.1869 1.1885 1.1885 -0.0016 -0.13%
2024-07-26 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1885 1.1885 1.1827 1.1827 0.0058 0.49%
2024-07-25 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1827 1.1827 1.1824 1.1824 0.0003 0.03%
2024-07-24 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1824 1.1824 1.1880 1.1880 -0.0056 -0.47%
2024-07-23 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1880 1.1880 1.1949 1.1949 -0.0069 -0.58%
2024-07-22 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1949 1.1949 1.1971 1.1971 -0.0022 -0.18%
2024-07-19 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1971 1.1971 1.1966 1.1966 0.0005 0.04%
2024-07-18 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1966 1.1966 1.1958 1.1958 0.0008 0.07%
2024-07-17 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1958 1.1958 1.1968 1.1968 -0.0010 -0.08%
2024-07-16 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1968 1.1968 1.1971 1.1971 -0.0003 -0.03%
2024-07-15 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1971 1.1971 1.1984 1.1984 -0.0013 -0.11%
2024-07-12 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1984 1.1984 1.1991 1.1991 -0.0007 -0.06%
2024-07-11 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1991 1.1991 1.1957 1.1957 0.0034 0.28%
2024-07-10 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1957 1.1957 1.1968 1.1968 -0.0011 -0.09%
2024-07-09 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1968 1.1968 1.1940 1.1940 0.0028 0.23%
2024-07-08 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1940 1.1940 1.1976 1.1976 -0.0036 -0.30%
2024-07-05 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1976 1.1976 1.1958 1.1958 0.0018 0.15%
2024-07-04 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1958 1.1958 1.1988 1.1988 -0.0030 -0.25%
2024-07-03 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1988 1.1988 1.2001 1.2001 -0.0013 -0.11%
2024-07-02 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.2001 1.2001 1.2020 1.2020 -0.0019 -0.16%
2024-07-01 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.2020 1.2020 1.2001 1.2001 0.0019 0.16%
2024-06-28 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.2001 1.2001 1.1984 1.1984 0.0017 0.14%
2024-06-27 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1984 1.1984 1.1999 1.1999 -0.0015 -0.13%
2024-06-26 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1999 1.1999 1.1970 1.1970 0.0029 0.24%
2024-06-25 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1970 1.1970 1.1955 1.1955 0.0015 0.13%
2024-06-24 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.1955 1.1955 1.2003 1.2003 -0.0048 -0.40%
2024-06-21 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.2003 1.2003 1.2011 1.2011 -0.0008 -0.07%
2024-06-20 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.2011 1.2011 1.2041 1.2041 -0.0030 -0.25%
2024-06-19 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.2041 1.2041 1.2057 1.2057 -0.0016 -0.13%
2024-06-18 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.2057 1.2057 1.2051 1.2051 0.0006 0.05%
2024-06-17 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.2051 1.2051 1.2056 1.2056 -0.0005 -0.04%
2024-06-14 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.2056 1.2056 1.2049 1.2049 0.0007 0.06%
2024-06-13 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.2049 1.2049 1.2059 1.2059 -0.0010 -0.08%
2024-06-12 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.2059 1.2059 1.2053 1.2053 0.0006 0.05%
2024-06-11 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.2053 1.2053 1.2052 1.2052 0.0001 0.01%
2024-06-07 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.2052 1.2052 1.2049 1.2049 0.0003 0.02%
2024-06-06 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.2049 1.2049 1.2050 1.2050 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.2050 1.2050 1.2060 1.2060 -0.0010 -0.08%
2024-06-04 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.2060 1.2060 1.2038 1.2038 0.0022 0.18%
2024-06-03 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.2038 1.2038 1.2038 1.2038 0.0000 0.00%
2024-05-31 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.2038 1.2038 1.2038 1.2038 0.0000 0.00%
2024-05-30 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.2038 1.2038 1.2042 1.2042 -0.0004 -0.03%
2024-05-29 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.2042 1.2042 1.2034 1.2034 0.0008 0.07%
2024-05-28 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.2034 1.2034 1.2045 1.2045 -0.0011 -0.09%
2024-05-27 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.2045 1.2045 1.2029 1.2029 0.0016 0.13%
2024-05-24 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.2029 1.2029 1.2038 1.2038 -0.0009 -0.07%
2024-05-23 008941 華泰紫金周周購(gòu)3月滾動(dòng)債A 1.2038 1.2038 1.2061 1.2061 -0.0023 -0.19%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%