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諾德安盈純債(諾德安盈)基金凈值查詢(008937)

今天最新凈值 1.0275 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1465
  • 成立日期：2020-05-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5097億
  • 最近資產(chǎn)：6.01億元
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：劉建巖 景輝
近一周諾德安盈純債|諾德安盈基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,諾德安盈純債(008937)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008937 諾德安盈純債 1.0277 1.1467 1.0275 1.1465 0.0002 0.02%
2025-05-22 008937 諾德安盈純債 1.0275 1.1465 1.0276 1.1466 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 008937 諾德安盈純債 1.0276 1.1466 1.0276 1.1466 0.0000 0.00%
2025-05-20 008937 諾德安盈純債 1.0276 1.1466 1.0275 1.1465 0.0001 0.01%
2025-05-19 008937 諾德安盈純債 1.0275 1.1465 1.0274 1.1464 0.0001 0.01%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
諾德新旺 1.1086 0.59%
諾德中小盤 0.8690 0.58%
諾德新能源汽車A 1.1303 0.35%
諾德新能源汽車C 1.1089 0.34%
諾德天富 0.9711 0.33%
諾德策略回報(bào)股票A 0.8856 0.32%
諾德策略回報(bào)股票C 0.8717 0.31%
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn) 0.7461 0.03%
諾德短債A 1.1507 0.02%
諾德安盈 1.0277 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%