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大成科技消費股票A基金凈值查詢(008934)

今天最新凈值 0.7223 -0.0028 -0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7156 -0.0005 -0.0693%
  • 累計凈值：0.7223
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8811億
  • 最近資產：7.65億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：魏慶國 鄒建
近一季大成科技消費股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成科技消費股票A(008934)基金累計收益率-19.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008934 大成科技消費股票A 0.7161 0.7161 0.7223 0.7223 -0.0062 -0.86%
2025-05-21 008934 大成科技消費股票A 0.7223 0.7223 0.7251 0.7251 -0.0028 -0.39%
2025-05-20 008934 大成科技消費股票A 0.7251 0.7251 0.7217 0.7217 0.0034 0.47%
2025-05-19 008934 大成科技消費股票A 0.7217 0.7217 0.7200 0.7200 0.0017 0.24%
2025-05-16 008934 大成科技消費股票A 0.7200 0.7200 0.7220 0.7220 -0.0020 -0.28%
2025-05-15 008934 大成科技消費股票A 0.7220 0.7220 0.7388 0.7388 -0.0168 -2.27%
2025-05-14 008934 大成科技消費股票A 0.7388 0.7388 0.7342 0.7342 0.0046 0.63%
2025-05-13 008934 大成科技消費股票A 0.7342 0.7342 0.7492 0.7492 -0.0150 -2.00%
2025-05-12 008934 大成科技消費股票A 0.7492 0.7492 0.7330 0.7330 0.0162 2.21%
2025-05-09 008934 大成科技消費股票A 0.7330 0.7330 0.7474 0.7474 -0.0144 -1.93%
2025-05-08 008934 大成科技消費股票A 0.7474 0.7474 0.7464 0.7464 0.0010 0.13%
2025-05-07 008934 大成科技消費股票A 0.7464 0.7464 0.7517 0.7517 -0.0053 -0.71%
2025-05-06 008934 大成科技消費股票A 0.7517 0.7517 0.7383 0.7383 0.0134 1.81%
2025-04-30 008934 大成科技消費股票A 0.7383 0.7383 0.7304 0.7304 0.0079 1.08%
2025-04-29 008934 大成科技消費股票A 0.7304 0.7304 0.7295 0.7295 0.0009 0.12%
2025-04-28 008934 大成科技消費股票A 0.7295 0.7295 0.7274 0.7274 0.0021 0.29%
2025-04-25 008934 大成科技消費股票A 0.7274 0.7274 0.7306 0.7306 -0.0032 -0.44%
2025-04-24 008934 大成科技消費股票A 0.7306 0.7306 0.7377 0.7377 -0.0071 -0.96%
2025-04-23 008934 大成科技消費股票A 0.7377 0.7377 0.7307 0.7307 0.0070 0.96%
2025-04-22 008934 大成科技消費股票A 0.7307 0.7307 0.7300 0.7300 0.0007 0.10%
2025-04-21 008934 大成科技消費股票A 0.7300 0.7300 0.7274 0.7274 0.0026 0.36%
2025-04-18 008934 大成科技消費股票A 0.7274 0.7274 0.7306 0.7306 -0.0032 -0.44%
2025-04-17 008934 大成科技消費股票A 0.7306 0.7306 0.7214 0.7214 0.0092 1.28%
2025-04-16 008934 大成科技消費股票A 0.7214 0.7214 0.7293 0.7293 -0.0079 -1.08%
2025-04-15 008934 大成科技消費股票A 0.7293 0.7293 0.7336 0.7336 -0.0043 -0.59%
2025-04-14 008934 大成科技消費股票A 0.7336 0.7336 0.7236 0.7236 0.0100 1.38%
2025-04-11 008934 大成科技消費股票A 0.7236 0.7236 0.7124 0.7124 0.0112 1.57%
2025-04-10 008934 大成科技消費股票A 0.7124 0.7124 0.7045 0.7045 0.0079 1.12%
2025-04-09 008934 大成科技消費股票A 0.7045 0.7045 0.6841 0.6841 0.0204 2.98%
2025-04-08 008934 大成科技消費股票A 0.6841 0.6841 0.6786 0.6786 0.0055 0.81%
2025-04-07 008934 大成科技消費股票A 0.6786 0.6786 0.7679 0.7679 -0.0893 -11.63%
2025-04-03 008934 大成科技消費股票A 0.7679 0.7679 0.7781 0.7781 -0.0102 -1.31%
2025-04-02 008934 大成科技消費股票A 0.7781 0.7781 0.7804 0.7804 -0.0023 -0.29%
2025-04-01 008934 大成科技消費股票A 0.7804 0.7804 0.7820 0.7820 -0.0016 -0.20%
2025-03-31 008934 大成科技消費股票A 0.7820 0.7820 0.7845 0.7845 -0.0025 -0.32%
2025-03-28 008934 大成科技消費股票A 0.7845 0.7845 0.7923 0.7923 -0.0078 -0.98%
2025-03-27 008934 大成科技消費股票A 0.7923 0.7923 0.7914 0.7914 0.0009 0.11%
2025-03-26 008934 大成科技消費股票A 0.7914 0.7914 0.7899 0.7899 0.0015 0.19%
2025-03-25 008934 大成科技消費股票A 0.7899 0.7899 0.8056 0.8056 -0.0157 -1.95%
2025-03-24 008934 大成科技消費股票A 0.8056 0.8056 0.8057 0.8057 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 008934 大成科技消費股票A 0.8057 0.8057 0.8295 0.8295 -0.0238 -2.87%
2025-03-20 008934 大成科技消費股票A 0.8295 0.8295 0.8508 0.8508 -0.0213 -2.50%
2025-03-19 008934 大成科技消費股票A 0.8508 0.8508 0.8635 0.8635 -0.0127 -1.47%
2025-03-18 008934 大成科技消費股票A 0.8635 0.8635 0.8567 0.8567 0.0068 0.79%
2025-03-17 008934 大成科技消費股票A 0.8567 0.8567 0.8555 0.8555 0.0012 0.14%
2025-03-14 008934 大成科技消費股票A 0.8555 0.8555 0.8425 0.8425 0.0130 1.54%
2025-03-13 008934 大成科技消費股票A 0.8425 0.8425 0.8530 0.8530 -0.0105 -1.23%
2025-03-12 008934 大成科技消費股票A 0.8530 0.8530 0.8526 0.8526 0.0004 0.05%
2025-03-11 008934 大成科技消費股票A 0.8526 0.8526 0.8464 0.8464 0.0062 0.73%
2025-03-10 008934 大成科技消費股票A 0.8464 0.8464 0.8521 0.8521 -0.0057 -0.67%
2025-03-07 008934 大成科技消費股票A 0.8521 0.8521 0.8615 0.8615 -0.0094 -1.09%
2025-03-06 008934 大成科技消費股票A 0.8615 0.8615 0.8423 0.8423 0.0192 2.28%
2025-03-05 008934 大成科技消費股票A 0.8423 0.8423 0.8257 0.8257 0.0166 2.01%
2025-03-04 008934 大成科技消費股票A 0.8257 0.8257 0.8173 0.8173 0.0084 1.03%
2025-03-03 008934 大成科技消費股票A 0.8173 0.8173 0.8285 0.8285 -0.0112 -1.35%
2025-02-28 008934 大成科技消費股票A 0.8285 0.8285 0.8808 0.8808 -0.0523 -5.94%
2025-02-27 008934 大成科技消費股票A 0.8808 0.8808 0.8922 0.8922 -0.0114 -1.28%
2025-02-26 008934 大成科技消費股票A 0.8922 0.8922 0.8790 0.8790 0.0132 1.50%
2025-02-25 008934 大成科技消費股票A 0.8790 0.8790 0.8893 0.8893 -0.0103 -1.16%
2025-02-24 008934 大成科技消費股票A 0.8893 0.8893 0.8983 0.8983 -0.0090 -1.00%