匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C(添富中證國企一帶一路ETF聯接C)基金凈值查詢(008908)
今天最新凈值
1.3255
0.0032 0.2400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3319
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.3255
- 成立日期：
- 基金類型：指數型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.7547億
- 最近資產：1.06億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經理：吳振翔 董瑾 孫浩
近一月匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C|添富中證國企一帶一路ETF聯接C基金凈值查詢
近一月,匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C(008908)基金累計收益率1.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
008908 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
008908 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
008908 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C |
1.3223 |
1.3223 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
008908 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
008908 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C |
1.3247 |
1.3247 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0098 |
-0.73% |
| 2025-05-14 |
008908 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C |
1.3345 |
1.3345 |
1.3221 |
1.3221 |
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0.94% |
| 2025-05-13 |
008908 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C |
1.3221 |
1.3221 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
008908 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C |
1.3194 |
1.3194 |
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1.3091 |
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0.79% |
| 2025-05-09 |
008908 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C |
1.3091 |
1.3091 |
1.3104 |
1.3104 |
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-0.10% |
| 2025-05-08 |
008908 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3129 |
1.3129 |
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-0.19% |
|
|
| 2025-05-07 |
008908 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C |
1.3129 |
1.3129 |
1.3039 |
1.3039 |
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| 2025-05-06 |
008908 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C |
1.3039 |
1.3039 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0127 |
0.98% |
| 2025-04-30 |
008908 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C |
1.2912 |
1.2912 |
1.2965 |
1.2965 |
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-0.41% |
| 2025-04-29 |
008908 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C |
1.2965 |
1.2965 |
1.3014 |
1.3014 |
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-0.38% |
| 2025-04-28 |
008908 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C |
1.3014 |
1.3014 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2025-04-25 |
008908 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C |
1.3067 |
1.3067 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-04-24 |
008908 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C |
1.3099 |
1.3099 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-04-23 |
008908 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C |
1.3062 |
1.3062 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-04-22 |
008908 |
匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C |
1.3115 |
1.3115 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0017 |
0.13% |
