華安安騰一年定開債基金凈值查詢(008904)
今天最新凈值
1.0350
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1319
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：24.6896億
- 最近資產(chǎn)：25.85億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：馬曉璇
近一月,華安安騰一年定開債(008904)基金累計收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008904 |
華安安騰一年定開債 |
1.0352 |
1.1321 |
1.0350 |
1.1319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
008904 |
華安安騰一年定開債 |
1.0350 |
1.1319 |
1.0349 |
1.1318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
008904 |
華安安騰一年定開債 |
1.0349 |
1.1318 |
1.0347 |
1.1316 |
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0.02% |
| 2025-05-19 |
008904 |
華安安騰一年定開債 |
1.0347 |
1.1316 |
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0.03% |
| 2025-05-16 |
008904 |
華安安騰一年定開債 |
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1.1313 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
008904 |
華安安騰一年定開債 |
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| 2025-05-14 |
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華安安騰一年定開債 |
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| 2025-05-13 |
008904 |
華安安騰一年定開債 |
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0.04% |
| 2025-05-12 |
008904 |
華安安騰一年定開債 |
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1.0348 |
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-0.05% |
| 2025-05-09 |
008904 |
華安安騰一年定開債 |
1.0348 |
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1.0345 |
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|
|
| 2025-05-08 |
008904 |
華安安騰一年定開債 |
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1.1314 |
1.0337 |
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0.08% |
| 2025-05-07 |
008904 |
華安安騰一年定開債 |
1.0337 |
1.1306 |
1.0337 |
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| 2025-05-06 |
008904 |
華安安騰一年定開債 |
1.0337 |
1.1306 |
1.0335 |
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| 2025-04-30 |
008904 |
華安安騰一年定開債 |
1.0335 |
1.1304 |
1.0332 |
1.1301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
008904 |
華安安騰一年定開債 |
1.0332 |
1.1301 |
1.0327 |
1.1296 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
008904 |
華安安騰一年定開債 |
1.0327 |
1.1296 |
1.0325 |
1.1294 |
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0.02% |
| 2025-04-25 |
008904 |
華安安騰一年定開債 |
1.0325 |
1.1294 |
1.0326 |
1.1295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
008904 |
華安安騰一年定開債 |
1.0326 |
1.1295 |
1.0327 |
1.1296 |
-0.0001 |
-0.01% |
