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國壽安保泰吉純債一年定開債(國壽安保泰吉純債一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(008902)

今天最新凈值 1.0614 -0.0024 -0.2300% 2025-05-16
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近一季國壽安保泰吉純債一年定開債|國壽安保泰吉純債一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國壽安保泰吉純債一年定開債(008902)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 008902 國壽安保泰吉純債一年定開債 1.0614 1.1314 1.0638 1.1338 -0.0024 -0.23%
2025-05-09 008902 國壽安保泰吉純債一年定開債 1.0638 1.1338 1.0634 1.1334 0.0004 0.04%
2025-04-30 008902 國壽安保泰吉純債一年定開債 1.0634 1.1334 1.0608 1.1308 0.0026 0.25%
2025-04-25 008902 國壽安保泰吉純債一年定開債 1.0608 1.1308 1.0615 1.1315 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 008902 國壽安保泰吉純債一年定開債 1.0615 1.1315 1.0620 1.1320 -0.0005 -0.05%
2025-04-11 008902 國壽安保泰吉純債一年定開債 1.0620 1.1320 1.0601 1.1301 0.0019 0.18%
2025-04-03 008902 國壽安保泰吉純債一年定開債 1.0601 1.1301 1.0548 1.1248 0.0053 0.50%
2025-03-28 008902 國壽安保泰吉純債一年定開債 1.0548 1.1248 1.0535 1.1235 0.0013 0.12%
2025-03-21 008902 國壽安保泰吉純債一年定開債 1.0535 1.1235 1.0515 1.1215 0.0020 0.19%
2025-03-18 008902 國壽安保泰吉純債一年定開債 1.0515 1.1215 1.0514 1.1214 0.0001 0.01%
2025-03-17 008902 國壽安保泰吉純債一年定開債 1.0514 1.1214 1.0536 1.1236 -0.0022 -0.21%
2025-03-14 008902 國壽安保泰吉純債一年定開債 1.0536 1.1236 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-07 008902 國壽安保泰吉純債一年定開債 1.0548 1.1248 1.0566 1.1266 -0.0018 -0.17%
2025-02-28 008902 國壽安保泰吉純債一年定開債 1.0566 1.1266 1.0574 1.1274 -0.0008 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%