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國聯(lián)安增順純債A基金凈值查詢(008880)

今天最新凈值 1.1171 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1301
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0727億
  • 最近資產：11.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：薛琳 張蕙顯
今年以來國聯(lián)安增順純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國聯(lián)安增順純債A(008880)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1171 1.1301 1.1171 1.1301 0.0000 0.00%
2025-05-21 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1171 1.1301 1.1172 1.1302 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1172 1.1302 1.1172 1.1302 0.0000 0.00%
2025-05-19 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1172 1.1302 1.1167 1.1297 0.0005 0.04%
2025-05-16 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1167 1.1297 1.1166 1.1296 0.0001 0.01%
2025-05-15 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1166 1.1296 1.1166 1.1296 0.0000 0.00%
2025-05-14 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1166 1.1296 1.1164 1.1294 0.0002 0.02%
2025-05-13 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1164 1.1294 1.1159 1.1289 0.0005 0.04%
2025-05-12 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1159 1.1289 1.1167 1.1297 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1167 1.1297 1.1164 1.1294 0.0003 0.03%
2025-05-08 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1164 1.1294 1.1159 1.1289 0.0005 0.04%
2025-05-07 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1159 1.1289 1.1158 1.1288 0.0001 0.01%
2025-05-06 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1158 1.1288 1.1156 1.1286 0.0002 0.02%
2025-04-30 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1156 1.1286 1.1155 1.1285 0.0001 0.01%
2025-04-29 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1155 1.1285 1.1152 1.1282 0.0003 0.03%
2025-04-28 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1152 1.1282 1.1149 1.1279 0.0003 0.03%
2025-04-25 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1149 1.1279 1.1149 1.1279 0.0000 0.00%
2025-04-24 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1149 1.1279 1.1149 1.1279 0.0000 0.00%
2025-04-23 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1149 1.1279 1.1153 1.1283 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1153 1.1283 1.1148 1.1278 0.0005 0.04%
2025-04-21 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1148 1.1278 1.1152 1.1282 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1152 1.1282 1.1151 1.1281 0.0001 0.01%
2025-04-17 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1151 1.1281 1.1156 1.1286 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1156 1.1286 1.1154 1.1284 0.0002 0.02%
2025-04-15 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1154 1.1284 1.1153 1.1283 0.0001 0.01%
2025-04-14 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1153 1.1283 1.1152 1.1282 0.0001 0.01%
2025-04-11 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1152 1.1282 1.1153 1.1283 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1153 1.1283 1.1154 1.1284 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1154 1.1284 1.1153 1.1283 0.0001 0.01%
2025-04-08 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1153 1.1283 1.1161 1.1291 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1161 1.1291 1.1137 1.1267 0.0024 0.22%
2025-04-03 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1137 1.1267 1.1116 1.1246 0.0021 0.19%
2025-04-02 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1116 1.1246 1.1108 1.1238 0.0008 0.07%
2025-04-01 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1108 1.1238 1.1108 1.1238 0.0000 0.00%
2025-03-31 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1108 1.1238 1.1106 1.1236 0.0002 0.02%
2025-03-28 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1106 1.1236 1.1106 1.1236 0.0000 0.00%
2025-03-27 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1106 1.1236 1.1145 1.1235 0.0001 0.01%
2025-03-26 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1145 1.1235 1.1141 1.1231 0.0004 0.04%
2025-03-25 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1141 1.1231 1.1136 1.1226 0.0005 0.04%
2025-03-24 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1136 1.1226 1.1131 1.1221 0.0005 0.04%
2025-03-21 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1131 1.1221 1.1131 1.1221 0.0000 0.00%
2025-03-20 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1131 1.1221 1.1122 1.1212 0.0009 0.08%
2025-03-19 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1122 1.1212 1.1119 1.1209 0.0003 0.03%
2025-03-18 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1119 1.1209 1.1117 1.1207 0.0002 0.02%
2025-03-17 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1117 1.1207 1.1123 1.1213 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1123 1.1213 1.1119 1.1209 0.0004 0.04%
2025-03-13 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1119 1.1209 1.1118 1.1208 0.0001 0.01%
2025-03-12 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1118 1.1208 1.1112 1.1202 0.0006 0.05%
2025-03-11 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1112 1.1202 1.1126 1.1216 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1126 1.1216 1.1130 1.1220 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1130 1.1220 1.1145 1.1235 -0.0015 -0.13%
2025-03-06 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1145 1.1235 1.1153 1.1243 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1153 1.1243 1.1150 1.1240 0.0003 0.03%
2025-03-04 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1150 1.1240 1.1149 1.1239 0.0001 0.01%
2025-03-03 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1149 1.1239 1.1143 1.1233 0.0006 0.05%
2025-02-28 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1143 1.1233 1.1138 1.1228 0.0005 0.04%
2025-02-27 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1138 1.1228 1.1146 1.1236 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1146 1.1236 1.1146 1.1236 0.0000 0.00%
2025-02-25 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1146 1.1236 1.1145 1.1235 0.0001 0.01%
2025-02-24 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1145 1.1235 1.1161 1.1251 -0.0016 -0.14%
2025-02-21 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1161 1.1251 1.1177 1.1267 -0.0016 -0.14%
2025-02-20 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1177 1.1267 1.1184 1.1274 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1184 1.1274 1.1183 1.1273 0.0001 0.01%
2025-02-18 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1183 1.1273 1.1188 1.1278 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1188 1.1278 1.1195 1.1285 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1195 1.1285 1.1202 1.1292 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1202 1.1292 1.1202 1.1292 0.0000 0.00%
2025-02-12 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1202 1.1292 1.1202 1.1292 0.0000 0.00%
2025-02-11 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1202 1.1292 1.1200 1.1290 0.0002 0.02%
2025-02-10 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1200 1.1290 1.1207 1.1297 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1207 1.1297 1.1206 1.1296 0.0001 0.01%
2025-02-06 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1206 1.1296 1.1200 1.1290 0.0006 0.05%
2025-02-05 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1200 1.1290 1.1193 1.1283 0.0007 0.06%
2025-01-27 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1193 1.1283 1.1182 1.1272 0.0011 0.10%
2025-01-22 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1186 1.1276 1.1185 1.1275 0.0001 0.01%
2025-01-14 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1195 1.1285 1.1194 1.1284 0.0001 0.01%
2025-01-13 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1194 1.1284 1.1205 1.1295 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1205 1.1295 1.1204 1.1294 0.0001 0.01%
2025-01-09 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1204 1.1294 1.1210 1.1300 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1210 1.1300 1.1211 1.1301 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1211 1.1301 1.1217 1.1307 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1217 1.1307 1.1212 1.1302 0.0005 0.04%
2025-01-03 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1212 1.1302 1.1207 1.1297 0.0005 0.04%
2025-01-02 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1207 1.1297 1.1189 1.1279 0.0018 0.16%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%