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國聯(lián)安增順純債A - 基金主頁(代碼:008880)

今天最新凈值 1.1171 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1301
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0727億
  • 最近資產(chǎn)：11.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：薛琳 張蕙顯
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.16% - 0.10% 0.11% 2.73% 5.65% 7.76% 12.99%
同類排名 2420/3283 1074/3396 2240/3374 2549/3311 2080/2958 2001/2435 1780/2067 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0030元
國聯(lián)安增順純債A(008880)基金檔案
基金代碼 008880 基金簡稱 國聯(lián)安增順純債A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 薛琳 張蕙顯 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 11.08億 最近份額 10.0727億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%