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國聯(lián)安增順純債A基金凈值查詢(008880)

今天最新凈值 1.1171 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1301
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0727億
  • 最近資產(chǎn)：11.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：薛琳 張蕙顯
近一月國聯(lián)安增順純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)安增順純債A(008880)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1173 1.1303 1.1171 1.1301 0.0002 0.02%
2025-05-22 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1171 1.1301 1.1171 1.1301 0.0000 0.00%
2025-05-21 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1171 1.1301 1.1172 1.1302 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1172 1.1302 1.1172 1.1302 0.0000 0.00%
2025-05-19 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1172 1.1302 1.1167 1.1297 0.0005 0.04%
2025-05-16 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1167 1.1297 1.1166 1.1296 0.0001 0.01%
2025-05-15 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1166 1.1296 1.1166 1.1296 0.0000 0.00%
2025-05-14 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1166 1.1296 1.1164 1.1294 0.0002 0.02%
2025-05-13 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1164 1.1294 1.1159 1.1289 0.0005 0.04%
2025-05-12 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1159 1.1289 1.1167 1.1297 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1167 1.1297 1.1164 1.1294 0.0003 0.03%
2025-05-08 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1164 1.1294 1.1159 1.1289 0.0005 0.04%
2025-05-07 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1159 1.1289 1.1158 1.1288 0.0001 0.01%
2025-05-06 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1158 1.1288 1.1156 1.1286 0.0002 0.02%
2025-04-30 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1156 1.1286 1.1155 1.1285 0.0001 0.01%
2025-04-29 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1155 1.1285 1.1152 1.1282 0.0003 0.03%
2025-04-28 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1152 1.1282 1.1149 1.1279 0.0003 0.03%
2025-04-25 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1149 1.1279 1.1149 1.1279 0.0000 0.00%
2025-04-24 008880 國聯(lián)安增順純債A 1.1149 1.1279 1.1149 1.1279 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%