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鑫元中短債A基金凈值查詢(008864)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1751 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1796
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：91.2390億
最近資產(chǎn)：37.84億元
基金公司：鑫元基金
基金經(jīng)理：王海燕趙慧

近一周鑫元中短債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,鑫元中短債A(008864)基金累計(jì)收益率0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	008864	鑫元中短債A	1.1752	1.1797	1.1751	1.1796	0.0001	0.01%
2025-05-21	008864	鑫元中短債A	1.1751	1.1796	1.1750	1.1795	0.0001	0.01%
2025-05-20	008864	鑫元中短債A	1.1750	1.1795	1.1749	1.1794	0.0001	0.01%
2025-05-19	008864	鑫元中短債A	1.1749	1.1794	1.1745	1.1790	0.0004	0.03%
2025-05-16	008864	鑫元中短債A	1.1745	1.1790	1.1745	1.1790	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

鑫元基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元中證800紅利低波動(dòng)指數(shù)C	1.0233	0.24%
鑫元中證800紅利低波動(dòng)指數(shù)A	1.0251	0.22%
鑫元廣利定開債	1.0347	0.04%
鑫元慧享純債3個(gè)月定開A	1.0616	0.03%
鑫元慧享純債3個(gè)月定開C	1.0584	0.02%
鑫元鴻利A	1.1339	0.02%
鑫元興利定開債券	1.0418	0.02%
鑫元得利	1.0792	0.02%
鑫元瑞利定開債券	1.1627	0.02%
鑫元合利定開債	1.0324	0.02%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E	1.1087	0.06%
長城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財(cái)通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財(cái)通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長城短債A	1.2140	0.03%

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